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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 351.00 | 58 682.00 | 11 668.00 | 70 351.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AN Terrains | 77 402.00 | 77 185.00 | 217.00 | 77 402.00 |
AP Constructions | 300 399.00 | 232 872.00 | 67 527.00 | 300 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 975.00 | 487 065.00 | 124 910.00 | 611 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 847.00 | 403 254.00 | 58 593.00 | 461 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 506.00 | | 72 506.00 | 72 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 492.00 | 1 276 038.00 | 753 454.00 | 2 029 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 864.00 | | 419 864.00 | 419 864.00 |
BN En cours de production de biens | 646 128.00 | | 646 128.00 | 646 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 345 281.00 | | 345 281.00 | 345 281.00 |
BT Marchandises | 383 803.00 | | 383 803.00 | 383 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524 154.00 | 45 261.00 | 1 478 893.00 | 1 524 154.00 |
BZ Autres créances | 317 621.00 | | 317 621.00 | 317 621.00 |
CF Disponibilités | 53 752.00 | | 53 752.00 | 53 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 894.00 | | 82 894.00 | 82 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 773 498.00 | 45 261.00 | 3 728 237.00 | 3 773 498.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 237 974.00 | | 237 974.00 | 237 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 040 963.00 | 1 321 299.00 | 4 719 664.00 | 6 040 963.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
CU Autres participations | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 546.00 | 846 546.00 | | 846 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
DG Autres réserves | 101 705.00 | 101 705.00 | | 101 705.00 |
DH Report à nouveau | -133 601.00 | -142 225.00 | | -133 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 550.00 | 8 623.00 | | 343 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 431.00 | 829 881.00 | | 1 173 431.00 |
DN Avances conditionnées | 5 000.00 | 12 500.00 | | 5 000.00 |
DO TOTAL (II) | 5 000.00 | 12 500.00 | | 5 000.00 |
DP Provisions pour risques | 151 065.00 | 113 781.00 | | 151 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 065.00 | 113 781.00 | | 151 065.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 610 974.00 | 610 974.00 | | 610 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 793.00 | 1 403 425.00 | | 1 044 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 167.00 | 97 172.00 | | 175 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 117.00 | 31 606.00 | | 9 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 597.00 | 1 413 997.00 | | 1 154 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 317.00 | 373 115.00 | | 363 317.00 |
EA Autres dettes | 32 204.00 | 138 293.00 | | 32 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 390 168.00 | 4 068 582.00 | | 3 390 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 719 664.00 | 5 024 744.00 | | 4 719 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 228 143.00 | 3 471 239.00 | | 3 228 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598 264.00 | 463 655.00 | | 598 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
FD Production vendue biens | 5 657 886.00 | 638 691.00 | 6 296 578.00 | 5 657 886.00 |
FG Production vendue services | 140 677.00 | | 140 677.00 | 140 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 911 063.00 | 638 691.00 | 6 549 754.00 | 5 911 063.00 |
FM Production stockée | | | -420 854.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 238 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 394 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 179.00 | |
GE Autres charges | | | 189 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 215 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 345.00 | | | 40 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132 905.00 | 131 240.00 | | 132 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320 141.00 | 8 448.00 | | 320 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 224.00 | 8 448.00 | | 322 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 2 674.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 2 674.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321 981.00 | 5 774.00 | | 321 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 049.00 | -120 944.00 | | -106 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 560 869.00 | 6 460 755.00 | | 6 560 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 217 319.00 | 6 452 131.00 | | 6 217 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 550.00 | 8 623.00 | | 343 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 588.00 | 4 085.00 | | 24 588.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 588.00 | 4 085.00 | | 24 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 417.00 | | 55 447.00 | 2 057 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 372.00 | 2 029 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 372.00 | 1 524 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 559.00 | | 4 791.00 | 455 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 845.00 | | 50 656.00 | 1 556 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 998.00 | 98 175.00 | 29 135.00 | 1 206 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 178.00 | 8 505.00 | | 50 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 840.00 | 89 670.00 | 29 135.00 | 1 139 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 781.00 | 40 284.00 | 3 000.00 | 113 781.00 |
6T Sur comptes clients | 14 083.00 | 31 179.00 | | 14 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 083.00 | 31 179.00 | | 14 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 864.00 | 71 463.00 | 3 000.00 | 127 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 179.00 | 3 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 284.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 610 974.00 | 610 974.00 | | 610 974.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 047.00 | 174 047.00 | | 174 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 597.00 | 1 154 597.00 | | 1 154 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 861.00 | 182 861.00 | | 182 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 290.00 | 109 290.00 | | 109 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
UX Autres créances clients | 1 469 897.00 | | | 1 469 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | | | 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 755.00 | | | 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 257.00 | | | 54 257.00 |
VB T. V. A. | 99 695.00 | | | 99 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 264.00 | 598 264.00 | | 598 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 529.00 | 293 620.00 | 129 349.00 | 446 529.00 |
VI Groupe et associés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 763.00 | | | 532 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 494.00 | | | 119 494.00 |
VP Divers | 54 351.00 | | | 54 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 596.00 | 46 596.00 | | 46 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 119.00 | | | 43 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 894.00 | | | 82 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 25 976.00 | |
VW T.V.A. | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 381 051.00 | 3 228 143.00 | 129 349.00 | 3 381 051.00 |