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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 046.00 | 41 742.00 | 7 304.00 | 49 046.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 22 317.00 | 8 013.00 | 14 304.00 | 22 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052 075.00 | 484 701.00 | 567 374.00 | 1 052 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 306.00 | 350 497.00 | 157 808.00 | 508 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 579.00 | 884 955.00 | 1 162 623.00 | 2 047 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 775.00 | | 460 775.00 | 460 775.00 |
BN En cours de production de biens | 574 511.00 | | 574 511.00 | 574 511.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 591 314.00 | | 591 314.00 | 591 314.00 |
BT Marchandises | 240 945.00 | | 240 945.00 | 240 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 005.00 | | 52 005.00 | 52 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690 582.00 | 45 136.00 | 1 645 445.00 | 1 690 582.00 |
BZ Autres créances | 427 193.00 | | 427 193.00 | 427 193.00 |
CF Disponibilités | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 748.00 | | 45 748.00 | 45 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 083 325.00 | 45 136.00 | 4 038 188.00 | 4 083 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 130 904.00 | 930 092.00 | 5 200 811.00 | 6 130 904.00 |
CU Autres participations | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 546.00 | | | 846 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
DG Autres réserves | 350 478.00 | | | 350 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 744.00 | | | 598 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 794.00 | | | 108 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 887.00 | | | 1 932 887.00 |
DP Provisions pour risques | 81 498.00 | | | 81 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 498.00 | | | 81 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 552.00 | | | 1 234 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 857.00 | | | 313 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 723.00 | | | 47 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 307.00 | | | 1 167 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 545.00 | | | 420 545.00 |
EA Autres dettes | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 186 425.00 | | | 3 186 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 200 811.00 | | | 5 200 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 395 317.00 | | | 2 395 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314 113.00 | | | 314 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 825.00 | | 468 881.00 | 1 869 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 125.00 | 2 047 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 980.00 | 439 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 145.00 | 1 582 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 342.00 | | 1 705.00 | 437 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 670.00 | | 467 176.00 | 1 389 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 705.00 | 179 998.00 | 244 745.00 | 949 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 316.00 | 3 426.00 | | 38 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 408.00 | 176 572.00 | 227 765.00 | 894 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 464.00 | 81 499.00 | 273 463.00 | 273 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 463.00 | 81 499.00 | 273 463.00 | 273 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 499.00 | 35 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 170.00 | 209 170.00 | | 209 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 307.00 | 1 167 307.00 | | 1 167 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 545.00 | 420 545.00 | | 420 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 128.00 | 107 128.00 | | 107 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
UX Autres créances clients | 1 690 582.00 | 1 690 582.00 | | 1 690 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 114.00 | 314 114.00 | | 314 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 439.00 | 177 054.00 | 645 124.00 | 920 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 829 500.00 | | | 829 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 709 645.00 | | | 709 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 194.00 | 427 194.00 | | 427 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 749.00 | 45 749.00 | | 45 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 168 958.00 | 2 163 525.00 | 5 433.00 | 2 168 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 138 703.00 | 2 395 318.00 | 645 124.00 | 3 138 703.00 |