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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 046.00 | 48 896.00 | 150.00 | 49 046.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 22 317.00 | 13 508.00 | 8 809.00 | 22 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 589 624.00 | 793 658.00 | 795 965.00 | 1 589 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 655.00 | 393 245.00 | 266 410.00 | 659 655.00 |
AX Avances et acomptes | 53 380.00 | | 53 380.00 | 53 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 789 857.00 | 1 249 308.00 | 1 540 548.00 | 2 789 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 714 844.00 | | 714 844.00 | 714 844.00 |
BN En cours de production de biens | 1 023 909.00 | | 1 023 909.00 | 1 023 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 301.00 | | 78 301.00 | 78 301.00 |
BT Marchandises | 114 950.00 | 20 026.00 | 94 924.00 | 114 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 486.00 | 32 553.00 | 1 625 932.00 | 1 658 486.00 |
BZ Autres créances | 306 771.00 | | 306 771.00 | 306 771.00 |
CF Disponibilités | 378 145.00 | | 378 145.00 | 378 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 348.00 | | 94 348.00 | 94 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 388 948.00 | 52 579.00 | 4 336 368.00 | 4 388 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 178 805.00 | 1 301 888.00 | 5 876 916.00 | 7 178 805.00 |
CU Autres participations | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 546.00 | | | 846 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 654.00 | | | 84 654.00 |
DG Autres réserves | 1 250 614.00 | | | 1 250 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 541.00 | | | 652 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 206 023.00 | | | 206 023.00 |
DL TOTAL (I) | 3 040 380.00 | | | 3 040 380.00 |
DP Provisions pour risques | 116 987.00 | | | 116 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 987.00 | | | 116 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 084.00 | | | 975 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 715.00 | | | 283 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 904.00 | | | 334 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 785.00 | | | 770 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 057.00 | | | 355 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 719 548.00 | | | 2 719 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 876 916.00 | | | 5 876 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 288.00 | | | 1 735 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 995.00 | | | 77 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 667.00 | -46 000.00 | 397 667.00 | 443 667.00 |
FD Production vendue biens | 4 277 105.00 | 3 670 933.00 | 7 948 039.00 | 4 277 105.00 |
FG Production vendue services | 174 380.00 | | 174 380.00 | 174 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 895 153.00 | 3 624 933.00 | 8 520 086.00 | 4 895 153.00 |
FM Production stockée | | | 101 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 690 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 166 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 975.00 | |
GE Autres charges | | | 330 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 269 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 689.00 | | | 42 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 329 712.00 | | | 329 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 725.00 | | | 314 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 358.00 | | | 340 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 954.00 | | | 315 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 924.00 | | | 66 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 032 192.00 | | | 9 032 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 379 650.00 | | | 8 379 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 541.00 | | | 652 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 583.00 | | | 59 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 554 327.00 | | 810 162.00 | 2 554 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574 631.00 | 2 789 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574 631.00 | 2 324 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 047.00 | | | 439 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089 447.00 | | 810 162.00 | 2 089 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 886.00 | 318 029.00 | 41 606.00 | 972 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 319.00 | 3 577.00 | | 45 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 566.00 | 314 453.00 | 41 606.00 | 927 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 988.00 | | | 116 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 988.00 | | | 116 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 838.00 | 230 838.00 | | 230 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 786.00 | 770 786.00 | | 770 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 057.00 | 355 057.00 | | 355 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
UX Autres créances clients | 1 658 487.00 | 1 658 487.00 | | 1 658 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 996.00 | 77 996.00 | | 77 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 089.00 | 247 734.00 | 649 355.00 | 897 089.00 |
VI Groupe et associés | 52 878.00 | 52 878.00 | | 52 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 675.00 | | | 201 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 772.00 | 306 772.00 | | 306 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 349.00 | 94 349.00 | | 94 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 040.00 | 2 059 607.00 | 5 433.00 | 2 065 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 644.00 | 1 735 289.00 | 649 355.00 | 2 384 644.00 |