| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 342.00 | 34 869.00 | 12 473.00 | 47 342.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 188 262.00 | 131 711.00 | 56 551.00 | 188 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 672.00 | 420 416.00 | 229 256.00 | 649 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 356.00 | 432 219.00 | 73 137.00 | 505 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 380.00 | | 46 380.00 | 46 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 825.00 | 1 036 196.00 | 833 629.00 | 1 869 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 479 407.00 | | 479 407.00 | 479 407.00 |
BN En cours de production de biens | 667 954.00 | | 667 954.00 | 667 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 406 757.00 | | 406 757.00 | 406 757.00 |
BT Marchandises | 524 625.00 | | 524 625.00 | 524 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 916.00 | 45 261.00 | 1 156 654.00 | 1 201 916.00 |
BZ Autres créances | 310 784.00 | | 310 784.00 | 310 784.00 |
CF Disponibilités | 319 247.00 | | 319 247.00 | 319 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 165.00 | | 26 165.00 | 26 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 950 266.00 | 45 261.00 | 3 905 005.00 | 3 950 266.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 237 974.00 | | 237 974.00 | 237 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 058 065.00 | 1 081 457.00 | 4 976 608.00 | 6 058 065.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 108.00 | | | 54 108.00 |
CU Autres participations | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 546.00 | 846 546.00 | | 846 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 395.00 | 25 729.00 | | 26 395.00 |
DG Autres réserves | 313 815.00 | 301 156.00 | | 313 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 593.00 | 13 325.00 | | 38 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 349.00 | 1 186 756.00 | | 1 225 349.00 |
DP Provisions pour risques | 273 463.00 | 266 314.00 | | 273 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 463.00 | 266 314.00 | | 273 463.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 610 974.00 | 610 974.00 | | 610 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 784.00 | 674 396.00 | | 864 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 463.00 | 157 963.00 | | 138 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 90 981.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 353.00 | 1 308 886.00 | | 1 391 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 274.00 | 401 717.00 | | 421 274.00 |
EA Autres dettes | 50 949.00 | 419 416.00 | | 50 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 477 796.00 | 3 664 333.00 | | 3 477 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 976 608.00 | 5 117 403.00 | | 4 976 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 420 152.00 | 2 961 235.00 | | 3 420 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 643 154.00 | 498 778.00 | | 643 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 463.00 | | | 138 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 348 641.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 354 009.00 | |
FG Production vendue services | | | 176 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 879 389.00 | |
FM Production stockée | | | -163 040.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 822 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 762 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 542.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 538.00 | |
GE Autres charges | | | 162 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 844 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 699.00 | 260 000.00 | | 94 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 031.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 699.00 | 249 969.00 | | 94 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 616.00 | -95 084.00 | | -51 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 917 212.00 | 6 013 435.00 | | 6 917 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 878 619.00 | 6 000 110.00 | | 6 878 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 593.00 | 13 325.00 | | 38 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 468.00 | | 258 915.00 | 2 024 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 455.00 | 25 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 558.00 | 1 869 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 034.00 | 437 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377 069.00 | 1 389 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 351.00 | | 9 026.00 | 460 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 304.00 | | 245 435.00 | 1 521 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 833.00 | | 4 455.00 | 25 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 761.00 | 86 538.00 | 409 104.00 | 1 358 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 922.00 | 5 981.00 | 32 034.00 | 60 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 859.00 | 80 556.00 | 377 069.00 | 1 280 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 314.00 | 42 149.00 | 35 000.00 | 266 314.00 |
6T Sur comptes clients | 45 261.00 | | | 45 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 261.00 | | | 45 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 575.00 | 42 149.00 | 35 000.00 | 311 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 149.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 610 974.00 | 610 974.00 | | 610 974.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 935.00 | 136 935.00 | | 136 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 353.00 | 1 391 353.00 | | 1 391 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 714.00 | 239 714.00 | | 239 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 896.00 | 105 896.00 | | 105 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 949.00 | 50 949.00 | | 50 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 808.00 | 1 147 808.00 | | 1 147 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 108.00 | | 54 108.00 | 54 108.00 |
VB T. V. A. | 109 112.00 | 109 112.00 | | 109 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643 154.00 | 643 154.00 | | 643 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 630.00 | 163 985.00 | 57 644.00 | 221 630.00 |
VI Groupe et associés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 769.00 | 65 769.00 | | 65 769.00 |
VP Divers | 112 098.00 | 112 098.00 | | 112 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 239.00 | 57 239.00 | | 57 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 165.00 | 26 165.00 | | 26 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 298.00 | 1 484 757.00 | 59 540.00 | 1 544 298.00 |
VW T.V.A. | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 477 796.00 | 3 420 152.00 | 57 644.00 | 3 477 796.00 |