| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 351.00 | 60 922.00 | 9 428.00 | 70 351.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AN Terrains | 77 402.00 | 77 402.00 | | 77 402.00 |
AP Constructions | 305 849.00 | 243 949.00 | 61 900.00 | 305 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 975.00 | 517 039.00 | 94 935.00 | 611 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 699.00 | 442 469.00 | 37 230.00 | 479 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 380.00 | | 46 380.00 | 46 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 468.00 | 1 358 761.00 | 665 706.00 | 2 024 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 468.00 | | 351 468.00 | 351 468.00 |
BN En cours de production de biens | 658 879.00 | | 658 879.00 | 658 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 578 872.00 | | 578 872.00 | 578 872.00 |
BT Marchandises | 326 800.00 | | 326 800.00 | 326 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 756 346.00 | 45 261.00 | 1 711 085.00 | 1 756 346.00 |
BZ Autres créances | 493 971.00 | | 493 971.00 | 493 971.00 |
CF Disponibilités | 64 454.00 | | 64 454.00 | 64 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 258 984.00 | 45 261.00 | 4 213 723.00 | 4 258 984.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 237 974.00 | | 237 974.00 | 237 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 521 426.00 | 1 404 023.00 | 5 117 403.00 | 6 521 426.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 108.00 | | | 54 108.00 |
CU Autres participations | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 546.00 | 846 546.00 | | 846 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 729.00 | 15 231.00 | | 25 729.00 |
DG Autres réserves | 301 156.00 | 101 705.00 | | 301 156.00 |
DH Report à nouveau | | -133 601.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 325.00 | 343 550.00 | | 13 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 756.00 | 1 173 431.00 | | 1 186 756.00 |
DN Avances conditionnées | | 5 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 5 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 266 314.00 | 151 065.00 | | 266 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 314.00 | 151 065.00 | | 266 314.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 610 974.00 | 610 974.00 | | 610 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 396.00 | 1 044 793.00 | | 674 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 963.00 | 175 167.00 | | 157 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 981.00 | 9 117.00 | | 90 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 886.00 | 1 154 597.00 | | 1 308 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 717.00 | 363 317.00 | | 401 717.00 |
EA Autres dettes | 419 416.00 | 32 204.00 | | 419 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 664 333.00 | 3 390 168.00 | | 3 664 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 117 403.00 | 4 719 664.00 | | 5 117 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 961 235.00 | 3 228 143.00 | | 2 961 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498 778.00 | 598 264.00 | | 498 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 960.00 | | 300 960.00 | 300 960.00 |
FD Production vendue biens | 3 048 868.00 | 1 981 928.00 | 5 030 796.00 | 3 048 868.00 |
FG Production vendue services | 98 313.00 | | 98 313.00 | 98 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 448 141.00 | 1 981 928.00 | 5 430 069.00 | 3 448 141.00 |
FM Production stockée | | | 246 342.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 753 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 294 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 489.00 | |
GE Autres charges | | | 189 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 986 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 423.00 | 40 345.00 | | 39 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 126 828.00 | 132 905.00 | | 126 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | 320 141.00 | | 60 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 2 083.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 000.00 | 322 224.00 | | 260 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 031.00 | 243.00 | | 10 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 031.00 | 243.00 | | 10 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 969.00 | 321 981.00 | | 249 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 084.00 | -106 049.00 | | -95 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 013 435.00 | 6 560 869.00 | | 6 013 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 000 110.00 | 6 217 319.00 | | 6 000 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 325.00 | 343 550.00 | | 13 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 394.00 | 24 588.00 | | 52 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 492.00 | | 59 249.00 | 2 029 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 25 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 273.00 | 2 024 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 073.00 | 1 521 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 351.00 | | | 460 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 128.00 | | 59 249.00 | 1 524 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 1 358 761.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 980.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 60 922.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 1 280 859.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 065.00 | 115 249.00 | | 151 065.00 |
6T Sur comptes clients | 45 261.00 | | | 45 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 261.00 | | | 45 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 326.00 | 115 249.00 | | 196 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 489.00 | | |
UG ‐ Financières | | 44 760.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 610 974.00 | | 610 974.00 | 610 974.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 509.00 | 156 509.00 | | 156 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 886.00 | 1 308 886.00 | | 1 308 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 807.00 | 173 807.00 | | 173 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 872.00 | 101 872.00 | | 101 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 416.00 | 419 416.00 | | 419 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 238.00 | | | 1 702 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | | | 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 108.00 | | | 54 108.00 |
VB T. V. A. | 109 115.00 | | | 109 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498 778.00 | 498 778.00 | | 498 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 618.00 | 174 474.00 | 1 144.00 | 175 618.00 |
VI Groupe et associés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 046.00 | | | 199 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 142.00 | | | 104 142.00 |
VP Divers | 255 051.00 | | | 255 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 897.00 | 30 897.00 | | 30 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 278 519.00 | 2 218 979.00 | 59 540.00 | 2 278 519.00 |
VW T.V.A. | 95 140.00 | 95 140.00 | | 95 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 573 353.00 | 2 961 235.00 | 612 118.00 | 3 573 353.00 |