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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 046.00 | 45 319.00 | 3 727.00 | 49 046.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 22 317.00 | 10 861.00 | 11 455.00 | 22 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054 196.00 | 570 745.00 | 483 450.00 | 1 054 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 703.00 | 345 958.00 | 140 744.00 | 486 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 526 230.00 | | 526 230.00 | 526 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 326.00 | 972 885.00 | 1 581 441.00 | 2 554 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524 034.00 | | 524 034.00 | 524 034.00 |
BN En cours de production de biens | 832 716.00 | | 832 716.00 | 832 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 878.00 | | 167 878.00 | 167 878.00 |
BT Marchandises | 164 370.00 | | 164 370.00 | 164 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 352.00 | | 37 352.00 | 37 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007 194.00 | 45 686.00 | 1 961 508.00 | 2 007 194.00 |
BZ Autres créances | 196 719.00 | | 196 719.00 | 196 719.00 |
CF Disponibilités | 178 426.00 | | 178 426.00 | 178 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 872.00 | | 84 872.00 | 84 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 193 565.00 | 45 686.00 | 4 147 878.00 | 4 193 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 747 892.00 | 1 018 572.00 | 5 729 320.00 | 6 747 892.00 |
CU Autres participations | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 546.00 | | | 846 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 261.00 | | | 58 261.00 |
DG Autres réserves | 919 285.00 | | | 919 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 722.00 | | | 557 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 176 184.00 | | | 176 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558 000.00 | | | 2 558 000.00 |
DP Provisions pour risques | 116 987.00 | | | 116 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 987.00 | | | 116 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 696.00 | | | 971 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 679.00 | | | 657 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 663.00 | | | 128 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 467.00 | | | 696 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 876.00 | | | 340 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 030.00 | | | 258 030.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 054 331.00 | | | 3 054 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 729 320.00 | | | 5 729 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 266 353.00 | | | 2 266 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 009.00 | | | 140 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 395.00 | 181 789.00 | 532 184.00 | 350 395.00 |
FD Production vendue biens | 4 487 778.00 | 1 964 889.00 | 6 452 668.00 | 4 487 778.00 |
FG Production vendue services | 204 245.00 | | 204 245.00 | 204 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 042 419.00 | 2 146 679.00 | 7 189 098.00 | 5 042 419.00 |
FM Production stockée | | | -165 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 190 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 893 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 489.00 | |
GE Autres charges | | | 195 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 719 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 374.00 | | | 67 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 195 771.00 | | | 195 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 599.00 | | | -72 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 221 481.00 | | | 7 221 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 663 759.00 | | | 6 663 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 722.00 | | | 557 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 969.00 | | | 47 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 579.00 | | 562 841.00 | 2 047 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 093.00 | 2 554 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 093.00 | 2 089 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 047.00 | | | 439 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 700.00 | | 562 841.00 | 1 582 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 956.00 | 144 023.00 | 56 093.00 | 884 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 743.00 | 3 577.00 | | 41 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 213.00 | 140 446.00 | 56 093.00 | 843 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 499.00 | 35 489.00 | | 81 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 499.00 | 35 489.00 | | 81 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 829.00 | 347 829.00 | | 347 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 467.00 | 696 467.00 | | 696 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 030.00 | 258 030.00 | | 258 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
UX Autres créances clients | 2 007 195.00 | 2 007 195.00 | | 2 007 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 009.00 | 140 009.00 | | 140 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 687.00 | 172 373.00 | 588 416.00 | 831 687.00 |
VI Groupe et associés | 309 850.00 | 309 850.00 | | 309 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 529.00 | | | 93 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 876.00 | 340 876.00 | | 340 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 719.00 | 196 719.00 | | 196 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 872.00 | 84 872.00 | | 84 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 219.00 | 2 288 786.00 | 5 433.00 | 2 294 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 925 668.00 | 2 266 354.00 | 588 416.00 | 2 925 668.00 |