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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 404.00 | 471.00 | 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046 779.00 | 896 203.00 | 150 577.00 | 1 046 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 464.00 | 56 278.00 | 6 186.00 | 62 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 114 796.00 | 952 885.00 | 161 911.00 | 1 114 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BN En cours de production de biens | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 506.00 | 1 354.00 | 109 152.00 | 110 506.00 |
BZ Autres créances | 16 874.00 | | 16 874.00 | 16 874.00 |
CF Disponibilités | 362 833.00 | | 362 833.00 | 362 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 322.00 | 1 354.00 | 496 968.00 | 498 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 118.00 | 954 239.00 | 658 879.00 | 1 613 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 523.00 | 1 524.00 | | 2 523.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 041.00 | 87 062.00 | | 87 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 555.00 | 19 978.00 | | 64 555.00 |
DL TOTAL (I) | 324 120.00 | 278 565.00 | | 324 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 521.00 | 128 184.00 | | 137 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 246.00 | 61 114.00 | | 30 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 111.00 | 55 203.00 | | 77 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 281.00 | 44 743.00 | | 46 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 159.00 | 289 245.00 | | 291 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 879.00 | 611 410.00 | | 658 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 524.00 | 232 038.00 | | 224 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
FD Production vendue biens | 867 105.00 | 52 302.00 | 919 407.00 | 867 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 456.00 | 52 302.00 | 926 758.00 | 874 456.00 |
FM Production stockée | | | -308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 911.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 016.00 | |
GE Autres charges | | | 42 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 196.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 42 375.00 | 43 074.00 | | 42 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 8 386.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 8 386.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 518.00 | 8 386.00 | | 3 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 722.00 | 1 524.00 | | 16 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 504.00 | 908 534.00 | | 939 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 949.00 | 888 556.00 | | 874 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 555.00 | 19 978.00 | | 64 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 192.00 | | 89 910.00 | 1 056 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 482.00 | 4 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 306.00 | 1 114 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 824.00 | 1 109 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 038.00 | | 89 030.00 | 1 047 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 154.00 | | 5.00 | 9 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 693.00 | 74 016.00 | 26 824.00 | 905 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 404.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 693.00 | 73 612.00 | 26 824.00 | 905 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
6T Sur comptes clients | 2 265.00 | | 911.00 | 2 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 265.00 | | 911.00 | 2 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 865.00 | | 911.00 | 45 865.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 111.00 | 77 111.00 | | 77 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 108 482.00 | | | 108 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VB T. V. A. | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 521.00 | 70 886.00 | 66 636.00 | 137 521.00 |
VI Groupe et associés | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 663.00 | | | 75 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 269.00 | 129 069.00 | 3 200.00 | 132 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 159.00 | 224 524.00 | 66 636.00 | 291 159.00 |