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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 657 135.00 | 1 332 851.00 | 324 284.00 | 1 657 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 086.00 | 64 187.00 | 1 899.00 | 66 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 874.00 | 1 397 913.00 | 329 961.00 | 1 727 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
BT Marchandises | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 494.00 | | 57 494.00 | 57 494.00 |
BZ Autres créances | 83 889.00 | | 83 889.00 | 83 889.00 |
CF Disponibilités | 1 249 842.00 | | 1 249 842.00 | 1 249 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 978.00 | | 1 415 978.00 | 1 415 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 852.00 | 1 397 913.00 | 1 745 939.00 | 3 143 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 524 991.00 | 369 123.00 | | 524 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 100.00 | 195 868.00 | | 270 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 091.00 | 751 991.00 | | 1 123 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 471.00 | 144 213.00 | | 297 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 316.00 | 53 871.00 | | 43 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 916.00 | 123 184.00 | | 114 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 306.00 | 134 664.00 | | 118 306.00 |
EA Autres dettes | 5 238.00 | 6 721.00 | | 5 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 248.00 | 462 652.00 | | 579 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 939.00 | 1 258 244.00 | | 1 745 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 429.00 | 390 425.00 | | 423 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 352.00 | | 336 145.00 | 1 479 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 622.00 | 1 727 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 622.00 | 1 723 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 704.00 | | 336 139.00 | 1 474 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 772.00 | | 6.00 | 3 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 069.00 | 123 918.00 | 83 074.00 | 1 357 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 194.00 | 123 918.00 | 83 074.00 | 1 356 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 916.00 | 114 916.00 | | 114 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 711.00 | 39 711.00 | | 39 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 456.00 | 40 456.00 | | 40 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 57 494.00 | 57 494.00 | | 57 494.00 |
VB T. V. A. | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 471.00 | 141 653.00 | 155 818.00 | 297 471.00 |
VI Groupe et associés | 43 316.00 | 43 316.00 | | 43 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 250.00 | | | 279 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 992.00 | | | 125 992.00 |
VP Divers | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 078.00 | 143 878.00 | 3 200.00 | 147 078.00 |
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 248.00 | 423 429.00 | 155 818.00 | 579 248.00 |