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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 004 157.00 | 1 516 555.00 | 487 602.00 | 2 004 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 993.00 | 64 980.00 | 3 013.00 | 67 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 809.00 | 1 582 411.00 | 494 398.00 | 2 076 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 875.00 | | 57 875.00 | 57 875.00 |
BZ Autres créances | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
CF Disponibilités | 734 461.00 | | 734 461.00 | 734 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 695.00 | | 816 695.00 | 816 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 503.00 | 1 582 411.00 | 1 311 093.00 | 2 893 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 295 091.00 | 524 991.00 | | 295 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 397.00 | 270 100.00 | | 126 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 875.00 | 141 000.00 | | 99 875.00 |
DL TOTAL (I) | 708 364.00 | 1 123 091.00 | | 708 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 575.00 | 297 471.00 | | 343 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 649.00 | 43 316.00 | | 15 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 040.00 | 114 916.00 | | 65 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 225.00 | 118 306.00 | | 106 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 10 640.00 | 5 238.00 | | 10 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 129.00 | 579 248.00 | | 559 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 093.00 | 1 745 939.00 | | 1 311 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 061.00 | 423 429.00 | | 361 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 874.00 | | 370 350.00 | 1 727 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 415.00 | 2 076 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 415.00 | 2 072 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 723 221.00 | | 370 344.00 | 1 723 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 778.00 | | 6.00 | 3 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 913.00 | 204 145.00 | 19 647.00 | 1 397 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 038.00 | 204 145.00 | 19 647.00 | 1 397 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 040.00 | 65 040.00 | | 65 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 192.00 | 49 192.00 | | 49 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 715.00 | 51 715.00 | | 51 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 1.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 57 875.00 | 57 875.00 | | 57 875.00 |
VB T. V. A. | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 575.00 | 145 506.00 | 198 068.00 | 343 575.00 |
VI Groupe et associés | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 307.00 | | | 216 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 203.00 | | | 170 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 395.00 | 78 195.00 | 3 200.00 | 81 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 129.00 | 361 061.00 | 198 068.00 | 559 129.00 |