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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202 287.00 | 991 679.00 | 210 608.00 | 1 202 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 464.00 | 58 567.00 | 3 897.00 | 62 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 309.00 | 1 051 121.00 | 219 188.00 | 1 270 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 23 378.00 | | 23 378.00 | 23 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 060.00 | 3 274.00 | 105 786.00 | 109 060.00 |
BZ Autres créances | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
CF Disponibilités | 542 257.00 | | 542 257.00 | 542 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 381.00 | 3 274.00 | 698 107.00 | 701 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 691.00 | 1 054 396.00 | 917 295.00 | 1 971 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 2 523.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 320.00 | 87 041.00 | | 114 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 485.00 | 64 555.00 | | 107 485.00 |
DL TOTAL (I) | 408 804.00 | 324 120.00 | | 408 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 703.00 | 137 521.00 | | 182 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 094.00 | 30 246.00 | | 43 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 503.00 | 77 111.00 | | 167 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 897.00 | 46 281.00 | | 66 897.00 |
EA Autres dettes | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 891.00 | 291 159.00 | | 464 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 295.00 | 658 879.00 | | 917 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 764.00 | 224 524.00 | | 348 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 796.00 | | 156 266.00 | 1 114 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753.00 | 1 270 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 753.00 | 1 264 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 243.00 | | 156 260.00 | 1 109 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 677.00 | | 6.00 | 4 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 885.00 | 98 989.00 | 753.00 | 952 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | 471.00 | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 481.00 | 98 518.00 | 753.00 | 952 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
6T Sur comptes clients | 1 354.00 | 2 489.00 | 569.00 | 1 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 354.00 | 2 489.00 | 569.00 | 1 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 954.00 | 2 489.00 | 569.00 | 44 954.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 489.00 | 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 503.00 | 167 503.00 | | 167 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 292.00 | 31 292.00 | | 31 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 104 899.00 | | | 104 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VB T. V. A. | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 703.00 | 66 576.00 | 116 126.00 | 182 703.00 |
VI Groupe et associés | 43 094.00 | 43 094.00 | | 43 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 818.00 | | | 74 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
VP Divers | 666.00 | | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 951.00 | 131 751.00 | 3 200.00 | 134 951.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 891.00 | 348 764.00 | 116 126.00 | 464 891.00 |