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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355 008.00 | 1 197 363.00 | 157 645.00 | 1 355 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 206.00 | 61 485.00 | 1 722.00 | 63 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 855.00 | 1 259 723.00 | 163 133.00 | 1 422 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BT Marchandises | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 980.00 | | 76 980.00 | 76 980.00 |
BZ Autres créances | 28 557.00 | | 28 557.00 | 28 557.00 |
CF Disponibilités | 804 273.00 | | 804 273.00 | 804 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 641.00 | | 930 641.00 | 930 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 496.00 | 1 259 723.00 | 1 093 773.00 | 2 353 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 295 970.00 | 201 004.00 | | 295 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 153.00 | 134 965.00 | | 113 153.00 |
DL TOTAL (I) | 596 123.00 | 522 970.00 | | 596 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 944.00 | 170 514.00 | | 97 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 863.00 | 33 956.00 | | 42 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 781.00 | 70 490.00 | | 123 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 339.00 | 76 597.00 | | 75 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 776.00 | | | 108 776.00 |
EA Autres dettes | 5 347.00 | 4 883.00 | | 5 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 050.00 | 356 440.00 | | 454 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 773.00 | 923 010.00 | | 1 093 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 337.00 | 258 496.00 | | 405 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 632.00 | | 90 653.00 | 1 345 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 929.00 | 3 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 429.00 | 1 422 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 1 418 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 067.00 | | 90 647.00 | 1 340 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 689.00 | | 6.00 | 4 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 978.00 | 110 245.00 | 12 500.00 | 1 161 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 103.00 | 110 245.00 | 12 500.00 | 1 161 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
6T Sur comptes clients | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 871.00 | | 271.00 | 43 871.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 781.00 | 123 781.00 | | 123 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 586.00 | 33 586.00 | | 33 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 489.00 | 37 489.00 | | 37 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 776.00 | 108 776.00 | | 108 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 76 980.00 | 76 980.00 | | 76 980.00 |
VB T. V. A. | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 944.00 | 49 231.00 | 48 713.00 | 97 944.00 |
VI Groupe et associés | 42 863.00 | 42 863.00 | | 42 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 570.00 | | | 72 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 055.00 | 106 855.00 | 3 200.00 | 110 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 050.00 | 405 337.00 | 48 713.00 | 454 050.00 |