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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 618.00 | 1 293 557.00 | 115 061.00 | 1 408 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 086.00 | 62 636.00 | 3 450.00 | 66 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 352.00 | 1 357 069.00 | 122 283.00 | 1 479 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BT Marchandises | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 992.00 | | 67 992.00 | 67 992.00 |
BZ Autres créances | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
CF Disponibilités | 1 035 800.00 | | 1 035 800.00 | 1 035 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 961.00 | | 1 135 961.00 | 1 135 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 313.00 | 1 357 069.00 | 1 258 244.00 | 2 615 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 369 123.00 | 295 970.00 | | 369 123.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 868.00 | 113 153.00 | | 195 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 751 991.00 | 596 123.00 | | 751 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 213.00 | 97 944.00 | | 144 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 871.00 | 42 863.00 | | 53 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 184.00 | 123 781.00 | | 123 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 664.00 | 75 339.00 | | 134 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 108 776.00 | | |
EA Autres dettes | 6 721.00 | 5 347.00 | | 6 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 652.00 | 454 050.00 | | 462 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 244.00 | 1 093 773.00 | | 1 258 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 425.00 | 405 337.00 | | 390 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 855.00 | | 76 496.00 | 1 422 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 479 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 1 474 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 214.00 | | 76 490.00 | 1 418 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 766.00 | | 6.00 | 3 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 723.00 | 117 346.00 | 20 000.00 | 1 259 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 847.00 | 117 346.00 | 20 000.00 | 1 258 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 184.00 | 123 184.00 | | 123 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 329.00 | 37 329.00 | | 37 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 132.00 | 53 132.00 | | 53 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 131.00 | 39 131.00 | | 39 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 67 992.00 | 67 992.00 | | 67 992.00 |
VB T. V. A. | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 213.00 | 71 985.00 | 72 228.00 | 144 213.00 |
VI Groupe et associés | 53 871.00 | 53 871.00 | | 53 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 790.00 | | | 130 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 521.00 | | | 84 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 189.00 | 80 989.00 | 3 200.00 | 84 189.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 652.00 | 390 425.00 | 72 228.00 | 462 652.00 |