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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
AP Constructions | 51 385.00 | 28 893.00 | 22 492.00 | 51 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 070.00 | 417 425.00 | 71 645.00 | 489 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 418.00 | 59 873.00 | 9 545.00 | 69 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 466.00 | 513 174.00 | 110 292.00 | 623 466.00 |
BP En cours de production de services | 267 607.00 | | 267 607.00 | 267 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 532.00 | 11 455.00 | 665 077.00 | 676 532.00 |
BZ Autres créances | 303 793.00 | | 303 793.00 | 303 793.00 |
CF Disponibilités | 33 969.00 | | 33 969.00 | 33 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 121.00 | | 62 121.00 | 62 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 023.00 | 11 455.00 | 1 332 568.00 | 1 344 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 489.00 | 524 629.00 | 1 442 860.00 | 1 967 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 540 230.00 | 414 374.00 | | 540 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 428.00 | 125 855.00 | | -386 428.00 |
DL TOTAL (I) | 241 801.00 | 628 230.00 | | 241 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 879.00 | 95 946.00 | | 206 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 629.00 | 24 729.00 | | 17 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 414.00 | 287 668.00 | | 545 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 651.00 | 417 268.00 | | 222 651.00 |
EA Autres dettes | 208 485.00 | 5 202.00 | | 208 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 201 059.00 | 839 212.00 | | 1 201 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 860.00 | 1 467 442.00 | | 1 442 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 397.00 | 818 087.00 | | 1 199 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 714.00 | 56 137.00 | | 185 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 503.00 | | 24 702.00 | 657 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 739.00 | 623 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 739.00 | 609 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 911.00 | | 24 702.00 | 643 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 982.00 | 44 830.00 | 57 638.00 | 525 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | 2 844.00 | | 4 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 842.00 | 41 986.00 | 57 638.00 | 521 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 414.00 | 545 414.00 | | 545 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 073.00 | 49 073.00 | | 49 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 485.00 | 208 485.00 | | 208 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
UX Autres créances clients | 649 040.00 | | | 649 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
VB T. V. A. | 141 038.00 | | | 141 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 754.00 | 185 754.00 | | 185 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 126.00 | 19 464.00 | 1 662.00 | 21 126.00 |
VI Groupe et associés | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 243.00 | | | 91 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 513.00 | | | 71 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 121.00 | | | 62 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 947.00 | 1 047 947.00 | | 1 047 947.00 |
VW T.V.A. | 127 007.00 | 127 007.00 | | 127 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 059.00 | 1 199 397.00 | 1 662.00 | 1 201 059.00 |