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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 983.00 | 8 154.00 | 829.00 | 8 983.00 |
AP Constructions | 51 385.00 | 51 385.00 | | 51 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195 736.00 | 708 226.00 | 487 510.00 | 1 195 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 500.00 | 170 019.00 | 81 482.00 | 251 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 093.00 | | 107 093.00 | 107 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 614.00 | | 56 614.00 | 56 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 892.00 | 937 783.00 | 737 108.00 | 1 674 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 697.00 | | 85 697.00 | 85 697.00 |
BP En cours de production de services | 204 956.00 | | 204 956.00 | 204 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820 834.00 | 59 000.00 | 1 761 834.00 | 1 820 834.00 |
BZ Autres créances | 154 063.00 | | 154 063.00 | 154 063.00 |
CF Disponibilités | 1 726 298.00 | | 1 726 298.00 | 1 726 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 004.00 | | 108 004.00 | 108 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 099 852.00 | 59 000.00 | 4 040 852.00 | 4 099 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 774 744.00 | 996 783.00 | 4 777 961.00 | 5 774 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 733 281.00 | 652 654.00 | | 733 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 516.00 | 80 626.00 | | 56 516.00 |
DL TOTAL (I) | 877 797.00 | 821 281.00 | | 877 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 724.00 | 894 072.00 | | 1 287 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 192.00 | 110 895.00 | | 76 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 740.00 | 421 809.00 | | 741 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 963.00 | 485 148.00 | | 520 963.00 |
EA Autres dettes | 234 563.00 | 97 920.00 | | 234 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 038 981.00 | 113 304.00 | | 1 038 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 900 164.00 | 2 123 148.00 | | 3 900 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 777 961.00 | 2 944 428.00 | | 4 777 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 730 991.00 | 1 887 015.00 | | 3 730 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 914.00 | | |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 646.00 | | 248 331.00 | 1 461 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 086.00 | 1 674 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 086.00 | 1 605 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 469.00 | | 248 331.00 | 1 392 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 194.00 | | | 60 194.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 327.00 | 146 782.00 | 34 326.00 | 825 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 487.00 | 667.00 | | 7 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 840.00 | 146 115.00 | 34 326.00 | 817 840.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 381.00 | 59 000.00 | 69 381.00 | 69 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 381.00 | 59 000.00 | 69 381.00 | 69 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 381.00 | 59 000.00 | 69 381.00 | 69 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 000.00 | 69 381.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 740.00 | 741 740.00 | | 741 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 545.00 | 60 545.00 | | 60 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 754.00 | 76 754.00 | | 76 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 563.00 | 234 563.00 | | 234 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 038 981.00 | 1 038 981.00 | | 1 038 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 750 034.00 | 1 750 034.00 | | 1 750 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
VB T. V. A. | 64 113.00 | 64 113.00 | | 64 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 685.00 | 301 685.00 | | 301 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 038.00 | 816 865.00 | 169 173.00 | 986 038.00 |
VI Groupe et associés | 76 192.00 | 76 192.00 | | 76 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 950.00 | 89 950.00 | | 89 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 004.00 | 108 004.00 | | 108 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 481.00 | 2 086 481.00 | | 2 086 481.00 |
VW T.V.A. | 373 780.00 | 373 780.00 | | 373 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 900 164.00 | 3 730 991.00 | 169 173.00 | 3 900 164.00 |