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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
AP Constructions | 51 385.00 | 44 308.00 | 7 077.00 | 51 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 599.00 | 483 910.00 | 76 690.00 | 560 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 658.00 | 87 230.00 | 100 428.00 | 187 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 765.00 | | 194 765.00 | 194 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 914.00 | | 47 914.00 | 47 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 884.00 | 622 430.00 | 430 454.00 | 1 052 884.00 |
BP En cours de production de services | 473 765.00 | | 473 765.00 | 473 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 245.00 | 33 418.00 | 1 015 827.00 | 1 049 245.00 |
BZ Autres créances | 190 226.00 | | 190 226.00 | 190 226.00 |
CF Disponibilités | 60 956.00 | | 60 956.00 | 60 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 851.00 | | 68 851.00 | 68 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 044.00 | 33 418.00 | 1 809 626.00 | 1 843 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 928.00 | 655 848.00 | 2 240 080.00 | 2 895 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 190 202.00 | 130 519.00 | | 190 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 187.00 | 59 684.00 | | 9 187.00 |
DL TOTAL (I) | 287 389.00 | 278 202.00 | | 287 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 429.00 | 443 948.00 | | 343 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 798.00 | 110 629.00 | | 110 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 711.00 | 494 109.00 | | 862 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 150.00 | 290 293.00 | | 303 150.00 |
EA Autres dettes | 323 729.00 | 309 016.00 | | 323 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 873.00 | 68 521.00 | | 8 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 691.00 | 1 716 515.00 | | 1 952 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 080.00 | 1 994 718.00 | | 2 240 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 776 388.00 | 1 465 570.00 | | 1 776 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 251.00 | 119 491.00 | | 92 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 167.00 | | 166 286.00 | 902 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 419.00 | 51 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 569.00 | 1 052 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 149.00 | 994 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 270.00 | | 166 286.00 | 838 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 914.00 | | | 56 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 400.00 | 60 154.00 | 10 124.00 | 572 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 417.00 | 60 154.00 | 10 124.00 | 565 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 463.00 | | 1 045.00 | 34 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 463.00 | | 1 045.00 | 34 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 463.00 | | 1 045.00 | 34 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 711.00 | 862 711.00 | | 862 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 271.00 | 43 271.00 | | 43 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 820.00 | 67 820.00 | | 67 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 729.00 | 323 729.00 | | 323 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 185.00 | 1 009 185.00 | | 1 009 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
VB T. V. A. | 69 573.00 | 69 573.00 | | 69 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 484.00 | 92 484.00 | | 92 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 945.00 | 74 643.00 | 176 303.00 | 250 945.00 |
VI Groupe et associés | 110 798.00 | 110 798.00 | | 110 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 127.00 | | | 73 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 699.00 | 79 699.00 | | 79 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 554.00 | 39 554.00 | | 39 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 851.00 | 68 851.00 | | 68 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 902.00 | 1 311 902.00 | | 1 311 902.00 |
VW T.V.A. | 171 258.00 | 171 258.00 | | 171 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 691.00 | 1 776 388.00 | 176 303.00 | 1 952 691.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |