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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
AP Constructions | 51 385.00 | 49 447.00 | 1 938.00 | 51 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 576.00 | 534 626.00 | 411 950.00 | 946 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 714.00 | 120 790.00 | 107 924.00 | 228 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 914.00 | | 58 914.00 | 58 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 716.00 | 711 846.00 | 589 870.00 | 1 301 716.00 |
BP En cours de production de services | 126 366.00 | | 126 366.00 | 126 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 049 835.00 | 37 200.00 | 2 012 635.00 | 2 049 835.00 |
BZ Autres créances | 309 650.00 | | 309 650.00 | 309 650.00 |
CF Disponibilités | 110 324.00 | | 110 324.00 | 110 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 363.00 | | 70 363.00 | 70 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 537.00 | 37 200.00 | 2 629 337.00 | 2 666 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 968 253.00 | 749 046.00 | 3 219 207.00 | 3 968 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 199 389.00 | 190 202.00 | | 199 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 265.00 | 9 187.00 | | 453 265.00 |
DL TOTAL (I) | 740 654.00 | 287 389.00 | | 740 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 706.00 | 343 429.00 | | 229 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 710.00 | 110 798.00 | | 110 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 614.00 | 862 711.00 | | 958 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 919.00 | 303 150.00 | | 632 919.00 |
EA Autres dettes | 450 101.00 | 323 729.00 | | 450 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 503.00 | 8 873.00 | | 96 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 553.00 | 1 952 691.00 | | 2 478 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 207.00 | 2 240 080.00 | | 3 219 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 478 553.00 | 1 776 388.00 | | 2 478 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 992.00 | 92 251.00 | | 47 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 119.00 | | 449 032.00 | 858 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 62 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 1 296 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 1 226 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 642.00 | | 434 032.00 | 799 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 494.00 | | 15 000.00 | 51 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 430.00 | 96 415.00 | 7 000.00 | 622 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 447.00 | 96 415.00 | 7 000.00 | 615 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 418.00 | 37 200.00 | 33 418.00 | 33 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 418.00 | 37 200.00 | 33 418.00 | 33 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 418.00 | 37 200.00 | 33 418.00 | 33 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 614.00 | 958 614.00 | | 958 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 089.00 | 38 089.00 | | 38 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 070.00 | 135 070.00 | | 135 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 101.00 | 450 101.00 | | 450 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 503.00 | 96 503.00 | | 96 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 960 554.00 | 1 960 554.00 | | 1 960 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 281.00 | 89 281.00 | | 89 281.00 |
VB T. V. A. | 132 623.00 | 132 623.00 | | 132 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 774.00 | 48 774.00 | | 48 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 932.00 | 180 932.00 | | 180 932.00 |
VI Groupe et associés | 110 710.00 | 110 710.00 | | 110 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 014.00 | | | 70 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 712.00 | 157 712.00 | | 157 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 363.00 | 70 363.00 | | 70 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 433 428.00 | 2 433 428.00 | | 2 433 428.00 |
VW T.V.A. | 436 151.00 | 436 151.00 | | 436 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 553.00 | 2 478 553.00 | | 2 478 553.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |