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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 983.00 | 7 487.00 | 1 496.00 | 8 983.00 |
AP Constructions | 51 385.00 | 50 504.00 | 881.00 | 51 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 994.00 | 617 608.00 | 494 386.00 | 1 111 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 090.00 | 149 729.00 | 79 361.00 | 229 090.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 56 614.00 | | 56 614.00 | 56 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 646.00 | 825 328.00 | 636 318.00 | 1 461 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
BP En cours de production de services | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 027 400.00 | 69 381.00 | 1 958 019.00 | 2 027 400.00 |
BZ Autres créances | 89 915.00 | | 89 915.00 | 89 915.00 |
CF Disponibilités | 32 319.00 | | 32 319.00 | 32 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 129.00 | | 106 129.00 | 106 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 491.00 | 69 381.00 | 2 308 110.00 | 2 377 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 839 137.00 | 894 709.00 | 2 944 428.00 | 3 839 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 652 654.00 | 199 389.00 | | 652 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 626.00 | 453 265.00 | | 80 626.00 |
DL TOTAL (I) | 821 281.00 | 740 654.00 | | 821 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 072.00 | 229 706.00 | | 894 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 895.00 | 110 710.00 | | 110 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 809.00 | 958 614.00 | | 421 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 148.00 | 632 919.00 | | 485 148.00 |
EA Autres dettes | 97 920.00 | 450 101.00 | | 97 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 304.00 | 96 503.00 | | 113 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 148.00 | 2 478 553.00 | | 2 123 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 428.00 | 3 219 207.00 | | 2 944 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 015.00 | 2 478 553.00 | | 1 887 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 914.00 | 47 992.00 | | 27 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 151.00 | | 244 247.00 | 1 296 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 60 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 752.00 | 1 461 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 752.00 | 1 392 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 983.00 | | 2 000.00 | 6 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 674.00 | | 239 547.00 | 1 226 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 494.00 | | 2 700.00 | 62 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 845.00 | 124 006.00 | 10 524.00 | 711 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 983.00 | 504.00 | | 6 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 862.00 | 123 502.00 | 10 524.00 | 704 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 200.00 | 34 690.00 | 2 510.00 | 37 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 200.00 | 34 690.00 | 2 510.00 | 37 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 200.00 | 34 690.00 | 2 510.00 | 37 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 690.00 | 2 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 809.00 | 421 809.00 | | 421 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 072.00 | 53 072.00 | | 53 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 140.00 | 96 140.00 | | 96 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 920.00 | 92 097.00 | | 97 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 304.00 | 113 304.00 | | 113 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 944 143.00 | 1 944 143.00 | | 1 944 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 257.00 | 83 257.00 | | 83 257.00 |
VB T. V. A. | 60 616.00 | 60 616.00 | | 60 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 120.00 | 328 120.00 | | 328 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 951.00 | 329 819.00 | 236 133.00 | 565 951.00 |
VI Groupe et associés | 110 895.00 | 110 895.00 | | 110 895.00 |
VP Divers | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 129.00 | 106 129.00 | | 106 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 025.00 | 2 227 025.00 | | 2 227 025.00 |
VW T.V.A. | 324 647.00 | 324 647.00 | | 324 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 148.00 | 1 887 015.00 | 236 133.00 | 2 123 148.00 |