| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
AP Constructions | 51 385.00 | 34 031.00 | 17 353.00 | 51 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 523.00 | 428 587.00 | 59 936.00 | 488 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 333.00 | 54 073.00 | 58 260.00 | 112 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 833.00 | 523 674.00 | 142 159.00 | 665 833.00 |
BP En cours de production de services | 196 559.00 | | 196 559.00 | 196 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 216.00 | 33 705.00 | 1 121 511.00 | 1 155 216.00 |
BZ Autres créances | 256 300.00 | | 256 300.00 | 256 300.00 |
CF Disponibilités | 216 393.00 | | 216 393.00 | 216 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 137.00 | | 47 137.00 | 47 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 605.00 | 33 705.00 | 1 887 900.00 | 1 921 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 438.00 | 557 379.00 | 2 030 059.00 | 2 587 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 153 801.00 | 540 230.00 | | 153 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 283.00 | -386 428.00 | | -23 283.00 |
DL TOTAL (I) | 218 519.00 | 241 801.00 | | 218 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 361.00 | 206 879.00 | | 95 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 711.00 | 17 629.00 | | 31 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 943.00 | 545 414.00 | | 847 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 248.00 | 222 651.00 | | 401 248.00 |
EA Autres dettes | 246 640.00 | 208 485.00 | | 246 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 638.00 | | | 188 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 540.00 | 1 201 059.00 | | 1 811 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 059.00 | 1 442 860.00 | | 2 030 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 166.00 | 1 199 397.00 | | 1 737 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 185 714.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 466.00 | | 76 719.00 | 623 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 351.00 | 665 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 351.00 | 652 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 873.00 | | 76 719.00 | 609 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 174.00 | 44 137.00 | 33 637.00 | 513 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 190.00 | 44 137.00 | 33 637.00 | 506 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 455.00 | 22 250.00 | | 11 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 455.00 | 22 250.00 | | 11 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 455.00 | 22 250.00 | | 11 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 943.00 | 847 943.00 | | 847 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 692.00 | 39 692.00 | | 39 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 516.00 | 56 516.00 | | 56 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 640.00 | 246 640.00 | | 246 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 638.00 | 188 638.00 | | 188 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 754.00 | | | 1 109 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 462.00 | | | 45 462.00 |
VB T. V. A. | 132 262.00 | | | 132 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 324.00 | 20 950.00 | 74 374.00 | 95 324.00 |
VI Groupe et associés | 31 711.00 | 31 711.00 | | 31 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 802.00 | | | 25 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 569.00 | | | 90 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 469.00 | | | 32 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 137.00 | | | 47 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 153.00 | 1 464 153.00 | | 1 464 153.00 |
VW T.V.A. | 287 299.00 | 287 299.00 | | 287 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 540.00 | 1 737 166.00 | 74 374.00 | 1 811 540.00 |