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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AP Constructions | 122 096.00 | 118 319.00 | 3 777.00 | 122 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 348.00 | 122 191.00 | 16 158.00 | 138 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 143.00 | 90 094.00 | 83 050.00 | 173 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 111.00 | 337 242.00 | 118 869.00 | 456 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 787.00 | 4 554.00 | 11 232.00 | 15 787.00 |
BZ Autres créances | 221 302.00 | | 221 302.00 | 221 302.00 |
CF Disponibilités | 65 619.00 | | 65 619.00 | 65 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 185.00 | 4 554.00 | 312 631.00 | 317 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 297.00 | 341 796.00 | 431 501.00 | 773 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
DG Autres réserves | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
DH Report à nouveau | 3 584.00 | 5 432.00 | | 3 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 970.00 | 73 152.00 | | 87 970.00 |
DL TOTAL (I) | 133 914.00 | 120 944.00 | | 133 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 466.00 | 79 592.00 | | 59 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 459.00 | 106 971.00 | | 82 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 503.00 | 94 623.00 | | 117 503.00 |
EA Autres dettes | 3 711.00 | 1 961.00 | | 3 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 586.00 | 331 742.00 | | 297 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 501.00 | 452 686.00 | | 431 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 747.00 | 272 378.00 | | 251 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 240 454.00 | | 1 240 454.00 | 1 240 454.00 |
FG Production vendue services | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 967.00 | | 1 240 967.00 | 1 240 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 769.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 286.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 619.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 83.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 440.00 | 12 741.00 | | 25 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 583.00 | 12 825.00 | | 25 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 583.00 | 16 795.00 | | -25 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 473.00 | 11 563.00 | | 33 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 976.00 | 1 209 174.00 | | 1 250 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 006.00 | 1 136 022.00 | | 1 163 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 970.00 | 73 152.00 | | 87 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 782.00 | 26 458.00 | | 34 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 965.00 | | 5 146.00 | 450 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 442.00 | | 5 146.00 | 428 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 303.00 | 35 939.00 | | 301 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 591.00 | 48.00 | | 6 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 712.00 | 35 891.00 | | 294 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 785.00 | 2 769.00 | | 1 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 785.00 | 2 769.00 | | 1 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 785.00 | 2 769.00 | | 1 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 459.00 | 82 459.00 | | 82 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 279.00 | 48 279.00 | | 48 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 914.00 | 30 914.00 | | 30 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 473.00 | 33 473.00 | | 33 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
VB T. V. A. | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
VC Groupe et associés | 202 555.00 | | | 202 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 550.00 | 34 550.00 | | 34 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 364.00 | 13 524.00 | 42 979.00 | 59 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 477.00 | | | 477.00 |
VP Divers | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 483.00 | 245 483.00 | | 245 483.00 |
VW T.V.A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 586.00 | 251 747.00 | 42 979.00 | 297 586.00 |