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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AP Constructions | 122 096.00 | 121 624.00 | 472.00 | 122 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 983.00 | 132 729.00 | 26 254.00 | 158 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 887.00 | 209 544.00 | 38 343.00 | 247 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 123.00 | 471 019.00 | 80 104.00 | 551 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 811.00 | | 21 811.00 | 21 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
BZ Autres créances | 166 122.00 | | 166 122.00 | 166 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
CF Disponibilités | 218 255.00 | | 218 255.00 | 218 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 313.00 | | 806 313.00 | 806 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 436.00 | 471 019.00 | 886 417.00 | 1 357 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
DG Autres réserves | 42 546.00 | 38 133.00 | | 42 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 278.00 | 69 413.00 | | 102 278.00 |
DL TOTAL (I) | 157 402.00 | 120 124.00 | | 157 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 761.00 | 84 257.00 | | 431 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 613.00 | 3 822.00 | | 15 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 364.00 | 111 957.00 | | 127 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 613.00 | 136 232.00 | | 151 613.00 |
EA Autres dettes | 2 664.00 | 1 619.00 | | 2 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 015.00 | 337 886.00 | | 729 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 417.00 | 458 011.00 | | 886 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 810.00 | 289 182.00 | | 389 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 391.00 | | 18 478.00 | 545 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 746.00 | 551 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 246.00 | 528 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 734.00 | | 18 478.00 | 515 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 240.00 | 31 919.00 | 1 140.00 | 440 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 035.00 | 87.00 | | 7 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 205.00 | 31 832.00 | 1 140.00 | 433 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 364.00 | 127 364.00 | | 127 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 754.00 | 78 754.00 | | 78 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 283.00 | 64 283.00 | | 64 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VC Groupe et associés | 157 635.00 | 157 635.00 | | 157 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 704.00 | 93 257.00 | 325 513.00 | 431 704.00 |
VI Groupe et associés | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VP Divers | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 725.00 | 179 125.00 | 6 600.00 | 185 725.00 |
VW T.V.A. | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 015.00 | 390 567.00 | 325 513.00 | 729 015.00 |