| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 912.00 | 6 664.00 | 248.00 | 6 912.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AP Constructions | 122 096.00 | 120 764.00 | 1 333.00 | 122 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 091.00 | 117 806.00 | 24 285.00 | 142 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 579.00 | 162 748.00 | 73 830.00 | 236 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 823.00 | 408 192.00 | 115 631.00 | 523 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
BZ Autres créances | 188 070.00 | | 188 070.00 | 188 070.00 |
CF Disponibilités | 111 504.00 | | 111 504.00 | 111 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 561.00 | | 349 561.00 | 349 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 384.00 | 408 192.00 | 465 192.00 | 873 384.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
DG Autres réserves | 35 311.00 | 29 996.00 | | 35 311.00 |
DH Report à nouveau | | 4 554.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 822.00 | 79 761.00 | | 62 822.00 |
DL TOTAL (I) | 110 711.00 | 126 889.00 | | 110 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 949.00 | 102 077.00 | | 101 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 382.00 | 625.00 | | 5 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 160.00 | 122 307.00 | | 114 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 594.00 | 123 406.00 | | 126 594.00 |
EA Autres dettes | 6 394.00 | 960.00 | | 6 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 480.00 | 349 374.00 | | 354 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 192.00 | 476 263.00 | | 465 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 274 109.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 436.00 | | 39 304.00 | 505 436.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 379.00 | | 39 304.00 | 482 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 590.00 | 39 519.00 | 20 917.00 | 389 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 713.00 | 161.00 | | 6 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 878.00 | 39 358.00 | 20 917.00 | 382 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 160.00 | 114 160.00 | | 114 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 464.00 | 74 464.00 | | 74 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 835.00 | 44 835.00 | | 44 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VC Groupe et associés | 176 684.00 | 176 684.00 | | 176 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 949.00 | 39 005.00 | 62 944.00 | 101 949.00 |
VI Groupe et associés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 214.00 | 212 714.00 | 7 500.00 | 220 214.00 |
VW T.V.A. | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 480.00 | 291 536.00 | 62 944.00 | 354 480.00 |