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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AP Constructions | 122 096.00 | 119 512.00 | 2 585.00 | 122 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 543.00 | 125 885.00 | 15 658.00 | 141 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 346.00 | 111 635.00 | 59 712.00 | 171 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 559.00 | 363 670.00 | 93 889.00 | 457 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 815.00 | | 50 815.00 | 50 815.00 |
BZ Autres créances | 246 631.00 | | 246 631.00 | 246 631.00 |
CF Disponibilités | 50 108.00 | | 50 108.00 | 50 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 108.00 | | 367 108.00 | 367 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 667.00 | 363 670.00 | 460 997.00 | 824 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
DG Autres réserves | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
DH Report à nouveau | 4 554.00 | 3 584.00 | | 4 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 213.00 | 87 970.00 | | 75 213.00 |
DL TOTAL (I) | 122 128.00 | 133 914.00 | | 122 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 312.00 | 93 914.00 | | 47 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 106.00 | 82 459.00 | | 133 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 360.00 | 117 503.00 | | 116 360.00 |
EA Autres dettes | 42 092.00 | 3 711.00 | | 42 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 869.00 | 297 586.00 | | 338 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 997.00 | 431 501.00 | | 460 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 297.00 | 251 747.00 | | 303 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 366.00 | 34 301.00 | | 1 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 111.00 | | 7 150.00 | 456 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 702.00 | 457 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 702.00 | 434 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 588.00 | | 7 100.00 | 433 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 50.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 242.00 | 32 130.00 | 5 702.00 | 337 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 603.00 | 32 130.00 | 5 702.00 | 330 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 106.00 | 133 106.00 | | 133 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 266.00 | 73 266.00 | | 73 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 092.00 | 42 092.00 | | 42 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 50 815.00 | | | 50 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 932.00 | | | 932.00 |
VB T. V. A. | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
VC Groupe et associés | 216 014.00 | | | 216 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 840.00 | 10 267.00 | 35 573.00 | 45 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 916.00 | | | 916.00 |
VP Divers | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 775.00 | 314 775.00 | | 314 775.00 |
VW T.V.A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 869.00 | 303 297.00 | 35 573.00 | 338 869.00 |