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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 662.00 | 7 017.00 | 645.00 | 7 662.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AP Constructions | 121 864.00 | 121 557.00 | 307.00 | 121 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 618.00 | 133 820.00 | 27 798.00 | 161 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 814.00 | 219 670.00 | 26 144.00 | 245 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 203.00 | 482 274.00 | 69 929.00 | 552 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 091.00 | | 28 091.00 | 28 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
BZ Autres créances | 344 661.00 | | 344 661.00 | 344 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 436 884.00 | | 436 884.00 | 436 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 715.00 | | 838 715.00 | 838 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 918.00 | 482 274.00 | 908 644.00 | 1 390 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
DG Autres réserves | 44 824.00 | 42 546.00 | | 44 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 362.00 | 102 278.00 | | 138 362.00 |
DL TOTAL (I) | 195 764.00 | 157 402.00 | | 195 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 663.00 | 431 761.00 | | 374 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 248.00 | 15 613.00 | | 32 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 170.00 | 127 364.00 | | 149 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 937.00 | 151 613.00 | | 153 937.00 |
EA Autres dettes | 2 861.00 | 2 664.00 | | 2 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 880.00 | 729 015.00 | | 712 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 644.00 | 886 417.00 | | 908 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 255.00 | 389 810.00 | | 434 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 123.00 | | 21 112.00 | 551 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 032.00 | 552 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 032.00 | 529 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 506.00 | | 750.00 | 15 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 966.00 | | 20 362.00 | 528 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 019.00 | 29 209.00 | 17 954.00 | 471 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 122.00 | 105.00 | | 7 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 898.00 | 29 104.00 | 17 954.00 | 463 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 870.00 | 151 870.00 | | 151 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 649.00 | 93 649.00 | | 93 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 374.00 | 53 374.00 | | 53 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VC Groupe et associés | 324 599.00 | 324 599.00 | | 324 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 447.00 | 334 275.00 | 4 172.00 | 338 447.00 |
VI Groupe et associés | 32 248.00 | 32 248.00 | | 32 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 170.00 | | | 42 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 325.00 | | | 99 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VP Divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 662.00 | 375 662.00 | | 375 662.00 |
VW T.V.A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 580.00 | 711 407.00 | 4 172.00 | 715 580.00 |