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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 912.00 | 6 825.00 | 87.00 | 6 912.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AP Constructions | 122 096.00 | 121 223.00 | 874.00 | 122 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 349.00 | 125 027.00 | 25 322.00 | 150 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 289.00 | 186 955.00 | 56 333.00 | 243 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 471.00 | 440 240.00 | 106 230.00 | 546 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 324.00 | | 20 324.00 | 20 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
BZ Autres créances | 206 014.00 | | 206 014.00 | 206 014.00 |
CF Disponibilités | 102 854.00 | | 102 854.00 | 102 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 780.00 | | 351 780.00 | 351 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 251.00 | 440 240.00 | 458 011.00 | 898 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
DG Autres réserves | 38 133.00 | 35 311.00 | | 38 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 413.00 | 62 822.00 | | 69 413.00 |
DL TOTAL (I) | 120 124.00 | 110 711.00 | | 120 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 257.00 | 101 949.00 | | 84 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 822.00 | 5 382.00 | | 3 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 957.00 | 114 160.00 | | 111 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 232.00 | 126 594.00 | | 136 232.00 |
EA Autres dettes | 1 619.00 | 6 394.00 | | 1 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 886.00 | 354 480.00 | | 337 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 011.00 | 465 192.00 | | 458 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 182.00 | 291 536.00 | | 289 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 823.00 | | 22 648.00 | 523 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 766.00 | | 14 968.00 | 500 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 680.00 | 7 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 192.00 | 32 048.00 | | 408 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 874.00 | 161.00 | | 6 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 318.00 | 31 887.00 | | 401 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 957.00 | 111 957.00 | | 111 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 755.00 | 68 755.00 | | 68 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 736.00 | 56 736.00 | | 56 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
UX Autres créances clients | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VC Groupe et associés | 166 614.00 | 166 614.00 | | 166 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 182.00 | 35 478.00 | 48 704.00 | 84 182.00 |
VI Groupe et associés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 060.00 | | | 39 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VP Divers | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 752.00 | 218 572.00 | 15 180.00 | 233 752.00 |
VW T.V.A. | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 886.00 | 289 182.00 | 48 704.00 | 337 886.00 |