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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 798.00 | 4 924.00 | 875.00 | 5 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 011.00 | 95 872.00 | 24 139.00 | 120 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 434.00 | 105 004.00 | 28 430.00 | 133 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
BT Marchandises | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 231.00 | 24 115.00 | 251 116.00 | 275 231.00 |
BZ Autres créances | 42 649.00 | | 42 649.00 | 42 649.00 |
CF Disponibilités | 169 238.00 | | 169 238.00 | 169 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 499.00 | 24 115.00 | 478 384.00 | 502 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 933.00 | 129 119.00 | 506 814.00 | 635 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 60 847.00 | | | 60 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 673.00 | | | 68 673.00 |
DL TOTAL (I) | 220 290.00 | | | 220 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 218.00 | | | 43 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 416.00 | | | 61 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 414.00 | | | 165 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 524.00 | | | 286 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 814.00 | | | 506 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 322.00 | | | 262 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 115.00 | | 5 000.00 | 29 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 115.00 | | 5 000.00 | 29 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 115.00 | | 5 000.00 | 29 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 831.00 | 320 431.00 | 3 400.00 | 323 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 524.00 | 255 946.00 | 30 578.00 | 286 524.00 |