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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 798.00 | 5 611.00 | 187.00 | 5 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 358.00 | 99 798.00 | 6 560.00 | 106 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 653.00 | 107 990.00 | 10 663.00 | 118 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 994.00 | | 33 994.00 | 33 994.00 |
BN En cours de production de biens | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
BT Marchandises | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 716.00 | | 257 716.00 | 257 716.00 |
BZ Autres créances | 42 998.00 | | 42 998.00 | 42 998.00 |
CF Disponibilités | 58 866.00 | | 58 866.00 | 58 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 069.00 | | 407 069.00 | 407 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 722.00 | 107 990.00 | 417 732.00 | 525 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 68 936.00 | 86 290.00 | | 68 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 989.00 | 7 646.00 | | 57 989.00 |
DL TOTAL (I) | 225 925.00 | 192 936.00 | | 225 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 585.00 | 30 578.00 | | 17 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 622.00 | 381.00 | | 17 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 772.00 | 58 072.00 | | 65 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 496.00 | 48 482.00 | | 90 496.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | 1 800.00 | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 807.00 | 139 313.00 | | 191 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 732.00 | 332 249.00 | | 417 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 772.00 | 65 772.00 | | 65 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 585.00 | 13 356.00 | 4 229.00 | 17 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 497.00 | 90 497.00 | | 90 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 246.00 | 303 346.00 | 3 900.00 | 307 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 807.00 | 187 578.00 | 4 229.00 | 191 807.00 |