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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 254.00 | 1 916.00 | 338.00 | 2 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 168.00 | 112 211.00 | 19 957.00 | 132 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 236.00 | 119 925.00 | 26 311.00 | 146 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 540.00 | 3 212.00 | 200 328.00 | 203 540.00 |
BZ Autres créances | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CF Disponibilités | 251 563.00 | | 251 563.00 | 251 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 856.00 | 3 212.00 | 471 644.00 | 474 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 092.00 | 123 138.00 | 497 955.00 | 621 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 126 925.00 | 68 936.00 | | 126 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 573.00 | 57 989.00 | | 103 573.00 |
DL TOTAL (I) | 329 498.00 | 225 925.00 | | 329 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624.00 | 17 585.00 | | 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 622.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 375.00 | 65 772.00 | | 60 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 458.00 | 90 496.00 | | 107 458.00 |
EA Autres dettes | | 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 457.00 | 191 807.00 | | 168 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 955.00 | 417 732.00 | | 497 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 212.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 375.00 | 60 375.00 | | 60 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 458.00 | 107 458.00 | | 107 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 372.00 | 209 372.00 | | 209 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 372.00 | 209 372.00 | 6 000.00 | 215 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 457.00 | 168 457.00 | | 168 457.00 |