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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 492.00 | 6 572.00 | 2 920.00 | 9 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 458.00 | 121 221.00 | 8 238.00 | 129 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 220.00 | 130 047.00 | 17 174.00 | 147 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
BT Marchandises | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 125.00 | 6 425.00 | 208 700.00 | 215 125.00 |
BZ Autres créances | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
CF Disponibilités | 390 751.00 | | 390 751.00 | 390 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 609.00 | 6 425.00 | 640 184.00 | 646 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 829.00 | 136 472.00 | 657 358.00 | 793 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 249 661.00 | | | 249 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 285.00 | | | 106 285.00 |
DL TOTAL (I) | 454 946.00 | | | 454 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 358.00 | | | 95 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 054.00 | | | 107 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 412.00 | | | 202 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 358.00 | | | 657 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 412.00 | | | 202 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 295.00 | 8 307.00 | 555.00 | 122 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 041.00 | 8 307.00 | 555.00 | 120 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 212.00 | 3 213.00 | | 3 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 212.00 | 3 213.00 | | 3 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 212.00 | 3 213.00 | | 3 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 358.00 | 95 358.00 | | 95 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 054.00 | 107 054.00 | | 107 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 959.00 | 235 959.00 | | 235 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 959.00 | 235 959.00 | 6 000.00 | 241 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 412.00 | 202 412.00 | | 202 412.00 |