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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 698.00 | 5 810.00 | 2 889.00 | 8 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 241.00 | 114 231.00 | 13 009.00 | 127 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 209.00 | 122 295.00 | 21 914.00 | 144 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
BT Marchandises | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 952.00 | 3 212.00 | 169 739.00 | 172 952.00 |
BZ Autres créances | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
CF Disponibilités | 263 499.00 | | 263 499.00 | 263 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 971.00 | 3 212.00 | 464 758.00 | 467 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 180.00 | 125 508.00 | 486 672.00 | 612 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 230 498.00 | | | 230 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
DL TOTAL (I) | 348 661.00 | | | 348 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 151.00 | | | 69 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 539.00 | | | 67 539.00 |
EA Autres dettes | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 012.00 | | | 138 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 672.00 | | | 486 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 012.00 | | | 138 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 151.00 | 69 151.00 | | 69 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 539.00 | 67 539.00 | | 67 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 160.00 | 188 160.00 | | 188 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 160.00 | 188 160.00 | 6 000.00 | 194 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 012.00 | 138 012.00 | | 138 012.00 |