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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 798.00 | 5 268.00 | 531.00 | 5 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 358.00 | 92 449.00 | 13 909.00 | 106 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 153.00 | 100 297.00 | 17 856.00 | 118 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
BT Marchandises | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 907.00 | 24 115.00 | 132 792.00 | 156 907.00 |
BZ Autres créances | 47 312.00 | | 47 312.00 | 47 312.00 |
CF Disponibilités | 119 005.00 | | 119 005.00 | 119 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 508.00 | 24 115.00 | 314 393.00 | 338 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 660.00 | 124 411.00 | 332 249.00 | 456 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 86 290.00 | | | 86 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
DL TOTAL (I) | 192 936.00 | | | 192 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 578.00 | | | 30 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 072.00 | | | 58 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 482.00 | | | 48 482.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 313.00 | | | 139 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 249.00 | | | 332 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 313.00 | | | 139 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 072.00 | 58 072.00 | | 58 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 193.00 | 206 793.00 | 3 400.00 | 210 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 313.00 | 121 728.00 | 17 585.00 | 139 313.00 |