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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 448.00 | 14 982.00 | 16 466.00 | 31 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 797.00 | 305 956.00 | 189 842.00 | 495 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 578.00 | 321 547.00 | 610 031.00 | 931 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 623.00 | 19 690.00 | 413 933.00 | 433 623.00 |
BZ Autres créances | 330 341.00 | | 330 341.00 | 330 341.00 |
CF Disponibilités | 357 577.00 | | 357 577.00 | 357 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 353.00 | | 21 353.00 | 21 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 429.00 | 19 690.00 | 1 131 739.00 | 1 151 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 007.00 | 341 237.00 | 1 741 770.00 | 2 083 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
CU Autres participations | 399 961.00 | | 399 961.00 | 399 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 943 326.00 | 777 384.00 | | 943 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 391.00 | 165 942.00 | | 29 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 717.00 | 1 020 327.00 | | 1 049 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 728.00 | 178 830.00 | | 117 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 998.00 | 25 628.00 | | 59 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 059.00 | 197 472.00 | | 286 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 268.00 | 224 685.00 | | 228 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 053.00 | 626 615.00 | | 692 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 770.00 | 1 646 942.00 | | 1 741 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 915.00 | 509 309.00 | | 632 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 139.00 | | 14 610.00 | 917 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 931 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | 527 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 805.00 | | 14 610.00 | 512 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 724.00 | | | 403 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 535.00 | 82 182.00 | 170.00 | 239 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 925.00 | 82 182.00 | 170.00 | 238 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 059.00 | 286 059.00 | | 286 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 533.00 | 62 533.00 | | 62 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 892.00 | 52 892.00 | | 52 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
UX Autres créances clients | 433 623.00 | | | 433 623.00 |
VB T. V. A. | 41 496.00 | | | 41 496.00 |
VC Groupe et associés | 162 584.00 | | | 162 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 155.00 | 58 168.00 | 79 987.00 | 138 155.00 |
VI Groupe et associés | 59 998.00 | 59 998.00 | | 59 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 678.00 | | | 72 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 043.00 | | | 111 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 080.00 | 789 080.00 | | 789 080.00 |
VW T.V.A. | 104 205.00 | 104 205.00 | | 104 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 902.00 | 632 915.00 | 79 987.00 | 712 902.00 |