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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 045.00 | 43 184.00 | 14 861.00 | 58 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 793.00 | 441 616.00 | 86 176.00 | 527 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 294.00 | 488 383.00 | 501 911.00 | 990 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 319.00 | 24 112.00 | 610 207.00 | 634 319.00 |
BZ Autres créances | 246 499.00 | | 246 499.00 | 246 499.00 |
CF Disponibilités | 645 040.00 | | 645 040.00 | 645 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 220.00 | | 28 220.00 | 28 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 579.00 | 24 112.00 | 1 549 466.00 | 1 573 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 872.00 | 512 495.00 | 2 051 377.00 | 2 563 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 912.00 | | | 912.00 |
CU Autres participations | 399 961.00 | | 399 961.00 | 399 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 140 044.00 | 1 082 489.00 | | 1 140 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 266.00 | 57 555.00 | | 15 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 310.00 | 1 217 044.00 | | 1 232 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 660.00 | 18 758.00 | | 15 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 534.00 | 111 811.00 | | 111 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 267.00 | 346 240.00 | | 325 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 670.00 | 264 028.00 | | 365 670.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 067.00 | 740 838.00 | | 819 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 377.00 | 1 957 882.00 | | 2 051 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 067.00 | 728 766.00 | | 819 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 358.00 | | 36 046.00 | 968 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 110.00 | 990 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 110.00 | 585 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 901.00 | | 36 046.00 | 563 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 874.00 | | | 400 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 752.00 | 46 741.00 | 14 110.00 | 455 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 169.00 | 46 741.00 | 14 110.00 | 452 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 267.00 | 325 267.00 | | 325 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 934.00 | 119 934.00 | | 119 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 773.00 | 114 773.00 | | 114 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UX Autres créances clients | 634 319.00 | 634 319.00 | | 634 319.00 |
VB T. V. A. | 37 383.00 | 37 383.00 | | 37 383.00 |
VC Groupe et associés | 199 342.00 | 199 342.00 | | 199 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VI Groupe et associés | 111 534.00 | 111 534.00 | | 111 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 951.00 | 909 951.00 | | 909 951.00 |
VW T.V.A. | 124 456.00 | 124 456.00 | | 124 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 067.00 | 819 067.00 | | 819 067.00 |