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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 978.00 | 3 308.00 | 670.00 | 3 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 183.00 | 41 272.00 | 15 912.00 | 57 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 364.00 | 408 129.00 | 86 235.00 | 494 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 399.00 | 452 709.00 | 503 690.00 | 956 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 729.00 | | 21 729.00 | 21 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 074.00 | 22 660.00 | 629 414.00 | 652 074.00 |
BZ Autres créances | 312 637.00 | | 312 637.00 | 312 637.00 |
CF Disponibilités | 439 291.00 | | 439 291.00 | 439 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 117.00 | | 78 117.00 | 78 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 296.00 | 22 660.00 | 1 481 636.00 | 1 504 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 696.00 | 475 369.00 | 1 985 327.00 | 2 460 696.00 |
CU Autres participations | 399 961.00 | | 399 961.00 | 399 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 155 310.00 | 1 140 044.00 | | 1 155 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 069.00 | 15 266.00 | | -59 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 241.00 | 1 232 310.00 | | 1 173 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 547.00 | 15 660.00 | | 90 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 541.00 | 111 534.00 | | 110 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 256.00 | 325 267.00 | | 243 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 720.00 | 365 670.00 | | 367 720.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 935.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 086.00 | 819 067.00 | | 812 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 327.00 | 2 051 377.00 | | 1 985 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 086.00 | 819 067.00 | | 732 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 583.00 | | 3 978.00 | 3 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 837.00 | | 39 844.00 | 585 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 874.00 | | | 400 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 383.00 | 34 497.00 | 70 171.00 | 488 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | 335.00 | 610.00 | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 800.00 | 34 162.00 | 69 561.00 | 484 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 112.00 | | 1 452.00 | 24 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 112.00 | | 1 452.00 | 24 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 112.00 | | 1 452.00 | 24 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 256.00 | 243 256.00 | | 243 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 354.00 | 137 354.00 | | 137 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 127.00 | 110 127.00 | | 110 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UX Autres créances clients | 652 074.00 | 652 074.00 | | 652 074.00 |
VB T. V. A. | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VC Groupe et associés | 138 936.00 | 138 936.00 | | 138 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 095.00 | 9 095.00 | 80 000.00 | 89 095.00 |
VI Groupe et associés | 110 541.00 | 110 541.00 | | 110 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 349.00 | 155 349.00 | | 155 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 117.00 | 78 117.00 | | 78 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 741.00 | 1 043 741.00 | | 1 043 741.00 |
VW T.V.A. | 114 673.00 | 114 673.00 | | 114 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 086.00 | 732 086.00 | 80 000.00 | 812 086.00 |