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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 209.00 | 36 538.00 | 14 671.00 | 51 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 693.00 | 415 631.00 | 97 062.00 | 512 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 358.00 | 455 752.00 | 512 606.00 | 968 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 460.00 | 24 112.00 | 479 347.00 | 503 460.00 |
BZ Autres créances | 309 238.00 | | 309 238.00 | 309 238.00 |
CF Disponibilités | 618 135.00 | | 618 135.00 | 618 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 162.00 | | 21 162.00 | 21 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 389.00 | 24 112.00 | 1 445 276.00 | 1 469 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 746.00 | 479 864.00 | 1 957 882.00 | 2 437 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 912.00 | | | 912.00 |
CU Autres participations | 399 961.00 | | 399 961.00 | 399 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 082 489.00 | 1 059 421.00 | | 1 082 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 555.00 | 23 069.00 | | 57 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 044.00 | 1 159 490.00 | | 1 217 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 758.00 | 25 967.00 | | 18 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 811.00 | 87 735.00 | | 111 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 240.00 | 312 309.00 | | 346 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 028.00 | 239 578.00 | | 264 028.00 |
EA Autres dettes | | 4 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 740 838.00 | 669 628.00 | | 740 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 882.00 | 1 829 118.00 | | 1 957 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 766.00 | 662 421.00 | | 728 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 530.00 | | 70 754.00 | 913 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 400 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 927.00 | 968 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 927.00 | 563 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 224.00 | | 70 604.00 | 506 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 724.00 | | 150.00 | 403 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 877.00 | 61 831.00 | 4 956.00 | 398 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 604.00 | 1 979.00 | | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 273.00 | 59 852.00 | 4 956.00 | 397 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 312.00 | 2 800.00 | | 21 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 312.00 | 2 800.00 | | 21 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 312.00 | 2 800.00 | | 21 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UX Autres créances clients | 503 460.00 | 503 460.00 | | 503 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VB T. V. A. | 39 918.00 | 39 918.00 | | 39 918.00 |
VC Groupe et associés | 191 748.00 | 191 748.00 | | 191 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 077.00 | 67 077.00 | | 67 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 771.00 | 834 771.00 | | 834 771.00 |