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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 978.00 | 3 643.00 | 335.00 | 3 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 103.00 | 41 602.00 | 9 502.00 | 51 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 829.00 | 317 181.00 | 124 648.00 | 441 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 784.00 | 362 426.00 | 535 358.00 | 897 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 418.00 | | 43 418.00 | 43 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 846 599.00 | 22 660.00 | 823 939.00 | 846 599.00 |
BZ Autres créances | 303 432.00 | | 303 432.00 | 303 432.00 |
CF Disponibilités | 449 636.00 | | 449 636.00 | 449 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 019.00 | | 84 019.00 | 84 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 104.00 | 22 660.00 | 1 704 444.00 | 1 727 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 888.00 | 385 086.00 | 2 239 802.00 | 2 624 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 912.00 | | | 912.00 |
CU Autres participations | 399 961.00 | | 399 961.00 | 399 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 155 310.00 | 1 155 310.00 | | 1 155 310.00 |
DH Report à nouveau | -59 069.00 | | | -59 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 994.00 | -59 069.00 | | 23 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 235.00 | 1 173 241.00 | | 1 197 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 083.00 | 90 547.00 | | 111 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 699.00 | 110 541.00 | | 110 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 622.00 | 243 256.00 | | 360 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 514.00 | 367 720.00 | | 437 514.00 |
EA Autres dettes | 22 650.00 | 22.00 | | 22 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 567.00 | 812 086.00 | | 1 042 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 802.00 | 1 985 327.00 | | 2 239 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 567.00 | 732 086.00 | | 1 042 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 399.00 | | 87 733.00 | 956 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 349.00 | 897 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 349.00 | 492 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 548.00 | | 87 733.00 | 551 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 874.00 | | | 400 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 709.00 | 45 735.00 | 136 018.00 | 452 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 308.00 | 335.00 | | 3 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 401.00 | 45 400.00 | 136 018.00 | 449 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 622.00 | 360 622.00 | | 360 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 068.00 | 183 068.00 | | 183 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 955.00 | 86 955.00 | | 86 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UX Autres créances clients | 846 599.00 | 846 599.00 | | 846 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
VC Groupe et associés | 128 886.00 | 128 886.00 | | 128 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 041.00 | 83 041.00 | | 83 041.00 |
VI Groupe et associés | 110 699.00 | 110 699.00 | | 110 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 254.00 | 143 254.00 | | 143 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 019.00 | 84 019.00 | | 84 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 963.00 | 1 234 963.00 | | 1 234 963.00 |
VW T.V.A. | 160 110.00 | 160 110.00 | | 160 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 567.00 | 1 042 567.00 | | 1 042 567.00 |