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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 583.00 | 1 604.00 | 1 979.00 | 3 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 309.00 | 29 573.00 | 18 736.00 | 48 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 915.00 | 367 700.00 | 90 215.00 | 457 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 530.00 | 398 877.00 | 514 653.00 | 913 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 066.00 | 21 312.00 | 557 753.00 | 579 066.00 |
BZ Autres créances | 244 476.00 | | 244 476.00 | 244 476.00 |
CF Disponibilités | 484 767.00 | | 484 767.00 | 484 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 777.00 | 21 312.00 | 1 314 464.00 | 1 335 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 307.00 | 420 189.00 | 1 829 118.00 | 2 249 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
CU Autres participations | 399 961.00 | | 399 961.00 | 399 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 059 421.00 | 972 717.00 | | 1 059 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 069.00 | 86 704.00 | | 23 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 490.00 | 1 136 421.00 | | 1 159 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 967.00 | 71 379.00 | | 25 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 735.00 | 60 758.00 | | 87 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 309.00 | 374 931.00 | | 312 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 578.00 | 219 405.00 | | 239 578.00 |
EA Autres dettes | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 628.00 | 726 472.00 | | 669 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 118.00 | 1 862 893.00 | | 1 829 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 421.00 | 704 930.00 | | 662 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 841.00 | | 27 496.00 | 888 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 807.00 | 913 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 807.00 | 506 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | 2 973.00 | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 508.00 | | 24 523.00 | 484 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 724.00 | | | 403 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 248.00 | 81 436.00 | 2 807.00 | 320 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 994.00 | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 639.00 | 80 442.00 | 2 807.00 | 319 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 309.00 | 312 309.00 | | 312 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 136.00 | 80 136.00 | | 80 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 617.00 | 39 617.00 | | 39 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
UX Autres créances clients | 579 066.00 | 579 066.00 | | 579 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
VC Groupe et associés | 77 534.00 | 77 534.00 | | 77 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 217.00 | 18 010.00 | 7 207.00 | 25 217.00 |
VI Groupe et associés | 87 735.00 | 87 735.00 | | 87 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 561.00 | | | 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 321.00 | | | 46 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 619.00 | 103 619.00 | | 103 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 868.00 | 847 868.00 | | 847 868.00 |
VW T.V.A. | 110 866.00 | 110 866.00 | | 110 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 628.00 | 662 421.00 | 7 207.00 | 669 628.00 |