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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
AP Constructions | 182 527.00 | 165 387.00 | 17 140.00 | 182 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 484.00 | 153 084.00 | 4 400.00 | 157 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 367.00 | 343 339.00 | 39 028.00 | 382 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 041.00 | 663 206.00 | 64 835.00 | 728 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 594.00 | | 213 594.00 | 213 594.00 |
BN En cours de production de biens | 52 008.00 | | 52 008.00 | 52 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 948.00 | 805.00 | 395 143.00 | 395 948.00 |
BZ Autres créances | 350 261.00 | | 350 261.00 | 350 261.00 |
CF Disponibilités | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 424.00 | 805.00 | 1 022 620.00 | 1 023 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 466.00 | 664 011.00 | 1 087 455.00 | 1 751 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | | | 500 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 397.00 | | | 138 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 068.00 | | | -1 068.00 |
DL TOTAL (I) | 651 061.00 | | | 651 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 176.00 | | | 76 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 427.00 | | | 230 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 190.00 | | | 116 190.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 394.00 | | | 436 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 455.00 | | | 1 087 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 394.00 | | | 436 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 626.00 | | | 71 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 036 172.00 | | 2 036 172.00 | 2 036 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 172.00 | | 2 036 172.00 | 2 036 172.00 |
FM Production stockée | | | -4 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 160 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 989.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 728.00 | | | 2 038 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 795.00 | | | 2 039 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 068.00 | | | -1 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 771.00 | | 2 270.00 | 725 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 108.00 | | 2 270.00 | 720 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 217.00 | 26 989.00 | | 636 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 821.00 | 26 989.00 | | 634 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 805.00 | | | 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 805.00 | | | 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805.00 | | | 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 427.00 | 230 427.00 | | 230 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 394 418.00 | | | 394 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
VC Groupe et associés | 274 335.00 | | | 274 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 626.00 | 71 626.00 | | 71 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VI Groupe et associés | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 059.00 | | | 46 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 838.00 | 754 923.00 | 915.00 | 755 838.00 |
VW T.V.A. | 89 306.00 | 89 306.00 | | 89 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 394.00 | 436 394.00 | | 436 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 019.00 | | | 136 019.00 |
ST Autres comptes | 142 354.00 | | | 142 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 59 840.00 | | | 59 840.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 753.00 | | | 332 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 596.00 | | | 282 596.00 |
ZE Dividendes | 44 197.00 | | | 44 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 159.00 | | | 369 159.00 |