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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
AP Constructions | 182 527.00 | 182 378.00 | 149.00 | 182 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 781.00 | 91 297.00 | 4 484.00 | 95 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 767.00 | 339 308.00 | 28 459.00 | 367 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 358.00 | 613 839.00 | 53 519.00 | 667 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 594.00 | | 368 594.00 | 368 594.00 |
BN En cours de production de biens | 89 418.00 | | 89 418.00 | 89 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 880.00 | 2 914.00 | 315 966.00 | 318 880.00 |
BZ Autres créances | 38 164.00 | | 38 164.00 | 38 164.00 |
CF Disponibilités | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 332.00 | 2 914.00 | 829 418.00 | 832 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 690.00 | 616 753.00 | 882 937.00 | 1 499 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 415.00 | 103 415.00 | | 103 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 503.00 | 82 503.00 | | 82 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
DH Report à nouveau | 43 635.00 | 24 656.00 | | 43 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 886.00 | 18 979.00 | | 8 886.00 |
DL TOTAL (I) | 254 251.00 | 245 365.00 | | 254 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 836.00 | 247 079.00 | | 225 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 8 337.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 536.00 | 191 629.00 | | 197 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 186.00 | 111 887.00 | | 130 186.00 |
EA Autres dettes | 74 830.00 | 89 082.00 | | 74 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 686.00 | 648 014.00 | | 628 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 937.00 | 893 380.00 | | 882 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 048.00 | 515 514.00 | | 532 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 336.00 | 78 920.00 | | 93 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 382.00 | | 15 410.00 | 657 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 434.00 | 667 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 434.00 | 646 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856.00 | | | 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 099.00 | | 15 410.00 | 636 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 188.00 | 8 656.00 | 5.00 | 605 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856.00 | | | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 332.00 | 8 656.00 | 5.00 | 604 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 536.00 | 197 536.00 | | 197 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 830.00 | 74 830.00 | | 74 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 312 899.00 | 312 899.00 | | 312 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VB T. V. A. | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 336.00 | 93 336.00 | | 93 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 500.00 | 35 862.00 | 96 638.00 | 132 500.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 659.00 | | | 35 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 140.00 | 365 140.00 | | 365 140.00 |
VW T.V.A. | 109 249.00 | 109 249.00 | | 109 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 686.00 | 532 048.00 | 96 638.00 | 628 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 419.00 | 9 185.00 | | 10 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 884.00 | 125 195.00 | | 29 884.00 |
ST Autres comptes | 154 968.00 | 139 123.00 | | 154 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 780.00 | 25 146.00 | | 23 780.00 |
YT Sous‐traitance | 78 754.00 | 20 810.00 | | 78 754.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 726.00 | 749.00 | | 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 092.00 | 2 248.00 | | 2 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 511.00 | 11 433.00 | | 12 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 414.00 | 377 633.00 | | 328 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 849.00 | 255 196.00 | | 216 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 112.00 | 311 023.00 | | 288 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 13.00 | | |