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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
AP Constructions | 182 527.00 | 178 124.00 | 4 403.00 | 182 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 934.00 | 150 451.00 | 2 483.00 | 152 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 389.00 | 376 009.00 | 31 379.00 | 407 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 360.00 | 705 980.00 | 55 381.00 | 761 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 137.00 | | 314 137.00 | 314 137.00 |
BN En cours de production de biens | 58 858.00 | | 58 858.00 | 58 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 651.00 | 2 914.00 | 317 737.00 | 320 651.00 |
BZ Autres créances | 389 862.00 | | 389 862.00 | 389 862.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 162.00 | 2 914.00 | 1 088 248.00 | 1 091 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 523.00 | 708 894.00 | 1 143 629.00 | 1 852 523.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
CU Autres participations | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | | | 500 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 397.00 | | | 138 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
DH Report à nouveau | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
DL TOTAL (I) | 677 026.00 | | | 677 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 792.00 | | | 146 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 901.00 | | | 190 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 424.00 | | | 113 424.00 |
EA Autres dettes | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 603.00 | | | 466 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 629.00 | | | 1 143 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 603.00 | | | 466 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 468.00 | 12 512.00 | | 693 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 072.00 | 12 512.00 | | 692 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718 147.00 | 718 147.00 | | 718 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 062.00 | 718 147.00 | | 719 062.00 |