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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
AP Constructions | 182 527.00 | 179 707.00 | 2 820.00 | 182 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 054.00 | 139 580.00 | 1 474.00 | 141 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 021.00 | 337 821.00 | 23 199.00 | 361 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 325.00 | 658 504.00 | 49 821.00 | 708 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 030.00 | | 410 030.00 | 410 030.00 |
BN En cours de production de biens | 94 687.00 | | 94 687.00 | 94 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 474.00 | 2 914.00 | 315 560.00 | 318 474.00 |
BZ Autres créances | 396 308.00 | | 396 308.00 | 396 308.00 |
CF Disponibilités | 61 555.00 | | 61 555.00 | 61 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 822.00 | 2 914.00 | 1 286 908.00 | 1 289 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 147.00 | 661 418.00 | 1 336 728.00 | 1 998 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 397.00 | 138 397.00 | | 138 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 696.00 | 15 329.00 | | 15 696.00 |
DH Report à nouveau | 22 433.00 | 15 467.00 | | 22 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 340.00 | 7 332.00 | | 2 340.00 |
DL TOTAL (I) | 679 366.00 | 677 026.00 | | 679 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 409.00 | 146 792.00 | | 328 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 196.00 | 190 901.00 | | 215 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 336.00 | 113 424.00 | | 50 336.00 |
EA Autres dettes | 52 711.00 | 4 774.00 | | 52 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 363.00 | 466 603.00 | | 657 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 728.00 | 1 143 629.00 | | 1 336 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 363.00 | 466 603.00 | | 367 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 409.00 | 146 792.00 | | 38 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
FG Production vendue services | 1 549 957.00 | | 1 549 957.00 | 1 549 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 443.00 | | 1 550 443.00 | 1 550 443.00 |
FM Production stockée | | | 35 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 703.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 1 311.00 | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 350.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 350.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 878.00 | -350.00 | | 6 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 375.00 | 1 652 607.00 | | 1 608 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 035.00 | 1 645 275.00 | | 1 606 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 340.00 | 7 332.00 | | 2 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 360.00 | | 6 143.00 | 761 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 179.00 | 708 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 179.00 | 684 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 849.00 | | 931.00 | 742 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 115.00 | | 5 212.00 | 17 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 980.00 | 11 703.00 | 59 179.00 | 705 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 584.00 | 11 703.00 | 59 179.00 | 704 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 196.00 | 215 196.00 | | 215 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 711.00 | 52 711.00 | | 52 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UX Autres créances clients | 312 493.00 | 312 493.00 | | 312 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VB T. V. A. | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VC Groupe et associés | 353 226.00 | 353 226.00 | | 353 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 409.00 | 38 409.00 | | 38 409.00 |
VI Groupe et associés | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 365.00 | 726 365.00 | | 726 365.00 |
VW T.V.A. | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 363.00 | 367 363.00 | | 367 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 717.00 | 1 109.00 | | 1 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 220.00 | 149 729.00 | | 152 220.00 |
ST Autres comptes | 140 310.00 | 147 694.00 | | 140 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 117.00 | 25 804.00 | | 24 117.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 31 672.00 | | |
YT Sous‐traitance | 765.00 | 2 581.00 | | 765.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 219.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 958.00 | 1 818.00 | | 1 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 675.00 | 2 927.00 | | 3 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 008.00 | 296 122.00 | | 245 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 982.00 | 279 644.00 | | 301 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 411.00 | 328 027.00 | | 317 411.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |