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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
AP Constructions | 182 527.00 | 181 044.00 | 1 483.00 | 182 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 868.00 | 89 573.00 | 5 295.00 | 94 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 704.00 | 333 716.00 | 24 988.00 | 358 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 382.00 | 605 188.00 | 52 194.00 | 657 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 461.00 | | 379 461.00 | 379 461.00 |
BN En cours de production de biens | 78 313.00 | | 78 313.00 | 78 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 648.00 | 2 914.00 | 331 733.00 | 334 648.00 |
BZ Autres créances | 45 400.00 | | 45 400.00 | 45 400.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 100.00 | 2 914.00 | 841 186.00 | 844 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 482.00 | 608 103.00 | 893 380.00 | 1 501 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 415.00 | 500 500.00 | | 103 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 503.00 | 138 397.00 | | 82 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 813.00 | 15 696.00 | | 15 813.00 |
DH Report à nouveau | 24 656.00 | 22 433.00 | | 24 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 979.00 | 2 340.00 | | 18 979.00 |
DL TOTAL (I) | 245 365.00 | 679 366.00 | | 245 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 079.00 | 328 409.00 | | 247 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 337.00 | 10 711.00 | | 8 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 629.00 | 215 196.00 | | 191 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 887.00 | 50 336.00 | | 111 887.00 |
EA Autres dettes | 89 082.00 | 52 711.00 | | 89 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 014.00 | 657 363.00 | | 648 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 380.00 | 1 336 728.00 | | 893 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 514.00 | 367 363.00 | | 515 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 920.00 | 38 409.00 | | 78 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 325.00 | | 17 306.00 | 708 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 20 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 249.00 | 657 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540.00 | 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 809.00 | 636 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 602.00 | | 17 306.00 | 684 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 298.00 | 10 025.00 | 66 135.00 | 661 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | | 540.00 | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 902.00 | 10 025.00 | 65 595.00 | 659 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 629.00 | 191 629.00 | | 191 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 082.00 | 89 082.00 | | 89 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 328 666.00 | 328 666.00 | | 328 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VB T. V. A. | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 920.00 | 78 920.00 | | 78 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 159.00 | 35 659.00 | 132 500.00 | 168 159.00 |
VI Groupe et associés | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 902.00 | 42 902.00 | | 42 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 211.00 | 387 211.00 | | 387 211.00 |
VW T.V.A. | 79 659.00 | 79 659.00 | | 79 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 014.00 | 515 514.00 | 132 500.00 | 648 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 727.00 | 1 717.00 | | 4 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 195.00 | 152 220.00 | | 125 195.00 |
ST Autres comptes | 139 123.00 | 140 310.00 | | 139 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 146.00 | 24 117.00 | | 25 146.00 |
YT Sous‐traitance | 20 810.00 | 765.00 | | 20 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 749.00 | | | 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 248.00 | 1 958.00 | | 2 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 975.00 | 3 675.00 | | 6 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 633.00 | 245 008.00 | | 377 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 196.00 | 301 982.00 | | 255 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 023.00 | 317 411.00 | | 311 023.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |