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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
AP Constructions | 182 527.00 | 174 306.00 | 8 221.00 | 182 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 484.00 | 154 510.00 | 2 974.00 | 157 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 094.00 | 356 697.00 | 32 397.00 | 389 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 768.00 | 686 909.00 | 47 859.00 | 734 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 916.00 | | 203 916.00 | 203 916.00 |
BN En cours de production de biens | 26 049.00 | | 26 049.00 | 26 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 806.00 | 2 914.00 | 321 892.00 | 324 806.00 |
BZ Autres créances | 384 138.00 | | 384 138.00 | 384 138.00 |
CF Disponibilités | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 526.00 | 2 914.00 | 946 611.00 | 949 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 293.00 | 689 823.00 | 994 470.00 | 1 684 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | | | 500 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 397.00 | | | 138 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
DH Report à nouveau | -1 068.00 | | | -1 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
DL TOTAL (I) | 668 410.00 | | | 668 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 386.00 | | | 54 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 151.00 | | | 144 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 202.00 | | | 111 202.00 |
EA Autres dettes | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 061.00 | | | 326 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 470.00 | | | 994 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 061.00 | | | 326 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 463.00 | | | 53 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 819 889.00 | | 1 819 889.00 | 1 819 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 889.00 | | 1 819 889.00 | 1 819 889.00 |
FM Production stockée | | | -25 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 110.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 035.00 | | | 1 809 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 686.00 | | | 1 791 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 041.00 | | 6 727.00 | 728 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 378.00 | | 6 727.00 | 722 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 206.00 | 23 703.00 | | 663 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 810.00 | 23 703.00 | | 661 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 805.00 | 2 110.00 | | 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 805.00 | 2 110.00 | | 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805.00 | 2 110.00 | | 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 151.00 | 144 151.00 | | 144 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 318 825.00 | | | 318 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
VB T. V. A. | 31 775.00 | | | 31 775.00 |
VC Groupe et associés | 290 777.00 | | | 290 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 463.00 | 53 463.00 | | 53 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VI Groupe et associés | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 915.00 | 716 000.00 | 915.00 | 716 915.00 |
VW T.V.A. | 102 523.00 | 102 523.00 | | 102 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 061.00 | 326 061.00 | | 326 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 802.00 | | | 149 802.00 |
ST Autres comptes | 141 339.00 | | | 141 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 452.00 | | | 261 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 297.00 | | | 211 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 278.00 | | | 329 278.00 |