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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 667.00 | 369 129.00 | 109 538.00 | 478 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 165.00 | 376 989.00 | 300 175.00 | 677 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BT Marchandises | 274 941.00 | | 274 941.00 | 274 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 712.00 | | 25 712.00 | 25 712.00 |
BZ Autres créances | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 685.00 | | 268 685.00 | 268 685.00 |
CF Disponibilités | 274 654.00 | | 274 654.00 | 274 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 797.00 | | 878 797.00 | 878 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 962.00 | 376 989.00 | 1 178 972.00 | 1 555 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 805 927.00 | 756 925.00 | | 805 927.00 |
DH Report à nouveau | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 800.00 | 49 001.00 | | 85 800.00 |
DL TOTAL (I) | 958 328.00 | 872 527.00 | | 958 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 847.00 | 74 250.00 | | 57 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 691.00 | 79 789.00 | | 58 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 281.00 | 46 981.00 | | 37 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 985.00 | 46 263.00 | | 65 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174.00 | 5 503.00 | | 174.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | 1 821.00 | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 644.00 | 254 764.00 | | 220 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 972.00 | 1 127 292.00 | | 1 178 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 120.00 | | 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 954.00 | 124 315.00 | 37 639.00 | 161 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
ST Autres comptes | 100 231.00 | | | 100 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 438.00 | | | 128 438.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 238.00 | | | 251 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 906.00 | | | 115 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 652.00 | | | 235 652.00 |