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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 845.00 | 388 512.00 | 117 332.00 | 505 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 342.00 | 396 372.00 | 307 969.00 | 704 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BT Marchandises | 297 742.00 | | 297 742.00 | 297 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 621.00 | | 43 621.00 | 43 621.00 |
BZ Autres créances | 44 846.00 | | 44 846.00 | 44 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 875.00 | | 123 875.00 | 123 875.00 |
CF Disponibilités | 408 477.00 | | 408 477.00 | 408 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 015.00 | | 925 015.00 | 925 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 357.00 | 396 372.00 | 1 232 985.00 | 1 629 357.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 891 728.00 | 805 927.00 | | 891 728.00 |
DH Report à nouveau | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 148.00 | 85 800.00 | | 50 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 476.00 | 958 328.00 | | 1 008 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 464.00 | 57 847.00 | | 64 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 156.00 | | 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 392.00 | 58 691.00 | | 53 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 186.00 | 37 281.00 | | 70 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 842.00 | 65 985.00 | | 35 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 508.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 508.00 | 220 644.00 | | 224 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 985.00 | 1 178 972.00 | | 1 232 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | 117.00 | | 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 187.00 | 70 187.00 | | 70 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 465.00 | 29 880.00 | 34 584.00 | 64 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 345.00 | 93 345.00 | | 93 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 117.00 | 136 532.00 | 34 584.00 | 171 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
ST Autres comptes | 100 134.00 | | | 100 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 250.00 | | | 128 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 912.00 | | | 227 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 007.00 | | | 145 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 656.00 | | | 239 656.00 |