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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 937.00 | 424.00 | 1 512.00 | 1 937.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 184.00 | 379 299.00 | 101 884.00 | 481 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 680 968.00 | 387 010.00 | 293 957.00 | 680 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 276 275.00 | | 276 275.00 | 276 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 710.00 | | 86 710.00 | 86 710.00 |
BZ Autres créances | 68 858.00 | | 68 858.00 | 68 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 042.00 | | 242 042.00 | 242 042.00 |
CF Disponibilités | 247 411.00 | | 247 411.00 | 247 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 724.00 | | 935 724.00 | 935 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 692.00 | 387 010.00 | 1 229 682.00 | 1 616 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 941 876.00 | 891 728.00 | | 941 876.00 |
DH Report à nouveau | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 457.00 | 50 148.00 | | 36 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 934.00 | 1 008 476.00 | | 1 044 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 012.00 | 64 464.00 | | 35 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 216.00 | | 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 468.00 | 53 392.00 | | 57 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 303.00 | 70 186.00 | | 49 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 701.00 | 35 842.00 | | 40 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
EA Autres dettes | 1 858.00 | 232.00 | | 1 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 748.00 | 224 508.00 | | 184 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 682.00 | 1 232 985.00 | | 1 229 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | 529.00 | | 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 303.00 | 49 303.00 | | 49 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 012.00 | 26 686.00 | 8 326.00 | 35 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 701.00 | 40 701.00 | | 40 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 995.00 | 169 995.00 | | 169 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 280.00 | 118 954.00 | 8 326.00 | 127 280.00 |