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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 527.00 | 426 737.00 | 52 790.00 | 479 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 497.00 | 435 045.00 | 243 452.00 | 678 497.00 |
BT Marchandises | 263 098.00 | 1 328.00 | 261 769.00 | 263 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 109.00 | | 63 109.00 | 63 109.00 |
BZ Autres créances | 26 903.00 | | 26 903.00 | 26 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 467 295.00 | | 467 295.00 | 467 295.00 |
CF Disponibilités | 535 738.00 | | 535 738.00 | 535 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 676.00 | 1 328.00 | 1 364 348.00 | 1 365 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 174.00 | 436 373.00 | 1 607 800.00 | 2 044 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 206.00 | 969 561.00 | | 1 000 206.00 |
DH Report à nouveau | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 549.00 | 30 645.00 | | 216 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 355.00 | 1 066 806.00 | | 1 283 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713.00 | 759.00 | | 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 819.00 | 83 544.00 | | 129 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 072.00 | 53 353.00 | | 68 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 517.00 | 67 871.00 | | 125 517.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 1 162.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 444.00 | 206 980.00 | | 324 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 800.00 | 1 273 787.00 | | 1 607 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713.00 | 759.00 | | 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 663.00 | 15 476.00 | 2 093.00 | 421 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566.00 | 371.00 | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 096.00 | 15 105.00 | 2 093.00 | 420 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 586.00 | | 257.00 | 1 586.00 |
6T Sur comptes clients | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 610.00 | | 3 281.00 | 4 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 610.00 | | 3 281.00 | 4 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 073.00 | 68 073.00 | | 68 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 518.00 | 125 518.00 | | 125 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 819.00 | 98 819.00 | | 98 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 819.00 | 98 819.00 | | 98 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 626.00 | 194 626.00 | | 194 626.00 |