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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 937.00 | 995.00 | 941.00 | 1 937.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 377.00 | 395 726.00 | 81 650.00 | 477 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 160.00 | 404 007.00 | 273 153.00 | 677 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BT Marchandises | 295 936.00 | 1 467.00 | 294 468.00 | 295 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 565.00 | | 64 565.00 | 64 565.00 |
BZ Autres créances | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 042.00 | | 242 042.00 | 242 042.00 |
CF Disponibilités | 310 559.00 | | 310 559.00 | 310 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 752.00 | 1 467.00 | 943 285.00 | 944 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 913.00 | 405 475.00 | 1 216 438.00 | 1 621 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 941 334.00 | 941 876.00 | | 941 334.00 |
DH Report à nouveau | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 226.00 | 36 457.00 | | 28 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 161.00 | 1 044 934.00 | | 1 036 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 811.00 | 35 012.00 | | 8 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 231.00 | | 83.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 199.00 | 57 468.00 | | 65 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 535.00 | 49 303.00 | | 45 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 200.00 | 40 701.00 | | 58 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
EA Autres dettes | 2 273.00 | 1 858.00 | | 2 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 277.00 | 184 748.00 | | 180 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 438.00 | 1 229 682.00 | | 1 216 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | 408.00 | | 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83.00 | | | 83.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 80.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 80.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 468.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 468.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 535.00 | 45 535.00 | | 45 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 327.00 | 93 327.00 | | 93 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 078.00 | 115 078.00 | | 115 078.00 |