| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 937.00 | 1 566.00 | 370.00 | 1 937.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 679.00 | 413 725.00 | 66 954.00 | 480 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 548.00 | 421 662.00 | 257 886.00 | 679 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 246 002.00 | 1 586.00 | 244 416.00 | 246 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 276.00 | 3 023.00 | 81 252.00 | 84 276.00 |
BZ Autres créances | 22 146.00 | | 22 146.00 | 22 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 982.00 | | 242 982.00 | 242 982.00 |
CF Disponibilités | 415 964.00 | | 415 964.00 | 415 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 510.00 | 4 609.00 | 1 015 900.00 | 1 020 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 059.00 | 426 272.00 | 1 273 787.00 | 1 700 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 969 561.00 | 941 334.00 | | 969 561.00 |
DH Report à nouveau | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 645.00 | 28 226.00 | | 30 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 806.00 | 1 036 161.00 | | 1 066 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759.00 | 8 811.00 | | 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 83.00 | | 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 544.00 | 65 199.00 | | 83 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 353.00 | 45 535.00 | | 53 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 871.00 | 58 200.00 | | 67 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 174.00 | | |
EA Autres dettes | 1 162.00 | 2 273.00 | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 980.00 | 180 277.00 | | 206 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 787.00 | 1 216 438.00 | | 1 273 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759.00 | 481.00 | | 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 289.00 | | | 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 008.00 | 19 825.00 | 2 170.00 | 404 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | 571.00 | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 012.00 | 19 255.00 | 2 170.00 | 403 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 468.00 | 118.00 | | 1 468.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 024.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 468.00 | 3 142.00 | | 1 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 353.00 | 53 353.00 | | 53 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 872.00 | 67 872.00 | | 67 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 837.00 | 114 837.00 | | 114 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 837.00 | 114 837.00 | | 114 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 436.00 | 123 436.00 | | 123 436.00 |