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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
AN Terrains | 810 138.00 | | 810 138.00 | 810 138.00 |
AP Constructions | 2 557 385.00 | 586 735.00 | 1 970 650.00 | 2 557 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 233.00 | 46 477.00 | 61 756.00 | 108 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 763 578.00 | 648 304.00 | 14 115 274.00 | 14 763 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 295.00 | | 57 295.00 | 57 295.00 |
BZ Autres créances | 65 206.00 | | 65 206.00 | 65 206.00 |
CF Disponibilités | 327 040.00 | | 327 040.00 | 327 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 930.00 | | 30 930.00 | 30 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 471.00 | | 480 471.00 | 480 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 244 049.00 | 648 304.00 | 14 595 745.00 | 15 244 049.00 |
CU Autres participations | 10 816 196.00 | | 10 816 196.00 | 10 816 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 066 250.00 | 1 066 250.00 | | 1 066 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 672.00 | 66 672.00 | | 66 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 446.00 | 107 446.00 | | 107 446.00 |
DG Autres réserves | 2 431 309.00 | 2 053 440.00 | | 2 431 309.00 |
DH Report à nouveau | 8 182 992.00 | 8 182 992.00 | | 8 182 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 390.00 | 452 869.00 | | 501 390.00 |
DL TOTAL (I) | 12 356 060.00 | 11 929 670.00 | | 12 356 060.00 |
DP Provisions pour risques | | 130 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 130 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 897 464.00 | 1 156 949.00 | | 1 897 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 914.00 | 213 397.00 | | 42 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 341.00 | 174 138.00 | | 112 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 458.00 | 152 922.00 | | 91 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 508.00 | | | 95 508.00 |
EA Autres dettes | | 84 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 239 685.00 | 1 781 863.00 | | 2 239 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 595 745.00 | 13 841 533.00 | | 14 595 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 015.00 | 1 386 380.00 | | 5 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 342.00 | | 812 342.00 | 812 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 342.00 | | 812 342.00 | 812 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 463.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 537 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 498 426.00 | 442 411.00 | | 498 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | 3 020.00 | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 457.00 | 3 020.00 | | 140 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 667.00 | 1 000.00 | | 154 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 890.00 | 20.00 | | 138 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 557.00 | 1 020.00 | | 293 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 100.00 | 2 000.00 | | -153 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -13 188.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 700.00 | 1 744 773.00 | | 2 151 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 310.00 | 1 291 903.00 | | 1 650 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 390.00 | 452 869.00 | | 501 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 050 045.00 | | 2 016 825.00 | 14 050 045.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 236 390.00 | 11 272 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 303 292.00 | 14 763 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 445.00 | 15 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 457.00 | 3 475 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 536.00 | | | 54 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 898 246.00 | | 1 604 967.00 | 1 898 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 097 263.00 | | 411 858.00 | 12 097 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 742.00 | 117 463.00 | 66 902.00 | 597 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 536.00 | | 39 445.00 | 54 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 206.00 | 117 463.00 | 27 457.00 | 543 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 130 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 341.00 | 112 341.00 | | 112 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 518.00 | 41 518.00 | | 41 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 070.00 | 38 070.00 | | 38 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 508.00 | 95 508.00 | | 95 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 535.00 | 6 000.00 | | 19 535.00 |
UX Autres créances clients | 57 295.00 | | | 57 295.00 |
VB T. V. A. | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 897 464.00 | 159 361.00 | 673 521.00 | 1 897 464.00 |
VI Groupe et associés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 099.00 | | | 259 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 464.00 | | | 38 464.00 |
VP Divers | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 966.00 | 587 177.00 | 22 789.00 | 609 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 685.00 | 501 583.00 | 673 521.00 | 2 239 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 021.00 | 33 186.00 | | 31 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 216.00 | 48 462.00 | | 80 216.00 |
ST Autres comptes | 356 417.00 | 332 011.00 | | 356 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 762.00 | 42 031.00 | | 75 762.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 9 815.00 | 42 300.00 | | 9 815.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 426.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 717.00 | 475.00 | | 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 738.00 | 33 661.00 | | 31 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 925.00 | 264 493.00 | | 210 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 434.00 | 82 251.00 | | 80 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 211.00 | 469 231.00 | | 522 211.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |