| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
AN Terrains | 966 138.00 | | 966 138.00 | 966 138.00 |
AP Constructions | 2 570 165.00 | 766 328.00 | 1 803 836.00 | 2 570 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 316.00 | 71 800.00 | 106 517.00 | 178 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 638 136.00 | | 638 136.00 | 638 136.00 |
BF Prêts | 95 043.00 | | 95 043.00 | 95 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 577 487.00 | 853 219.00 | 14 724 267.00 | 15 577 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 551.00 | | 93 551.00 | 93 551.00 |
BZ Autres créances | 219 709.00 | | 219 709.00 | 219 709.00 |
CF Disponibilités | 335 643.00 | | 335 643.00 | 335 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 976.00 | | 32 976.00 | 32 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 159.00 | | 684 159.00 | 684 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 261 645.00 | 853 219.00 | 15 408 426.00 | 16 261 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 671 488.00 | | | 671 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
CU Autres participations | 11 099 562.00 | | 11 099 562.00 | 11 099 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 066 250.00 | 1 066 250.00 | | 1 066 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 672.00 | 66 672.00 | | 66 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 446.00 | 107 446.00 | | 107 446.00 |
DG Autres réserves | 2 860 699.00 | 2 431 309.00 | | 2 860 699.00 |
DH Report à nouveau | 8 182 992.00 | 8 182 992.00 | | 8 182 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 585.00 | 501 390.00 | | 725 585.00 |
DL TOTAL (I) | 13 009 644.00 | 12 356 060.00 | | 13 009 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 040 153.00 | 1 897 464.00 | | 2 040 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 442.00 | 42 914.00 | | 119 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 636.00 | 112 341.00 | | 129 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 816.00 | 91 458.00 | | 101 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 95 508.00 | | |
EA Autres dettes | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 782.00 | 2 239 685.00 | | 2 398 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 408 426.00 | 14 595 745.00 | | 15 408 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 961.00 | 501 583.00 | | 761 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 185.00 | | 807 185.00 | 807 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 185.00 | | 807 185.00 | 807 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 385.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 690 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 709 345.00 | 498 426.00 | | 709 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 000.00 | 457.00 | | 400 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 414 400.00 | 140 000.00 | | 1 414 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 814 400.00 | 140 457.00 | | 1 814 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075 465.00 | 154 667.00 | | 1 075 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323 081.00 | 138 890.00 | | 323 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398 546.00 | 293 557.00 | | 1 398 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415 854.00 | -153 100.00 | | 415 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 026 772.00 | 2 151 700.00 | | 4 026 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 187.00 | 1 650 310.00 | | 3 301 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 585.00 | 501 390.00 | | 725 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 763 578.00 | | 2 336 823.00 | 14 763 578.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 512 998.00 | 11 847 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 522 915.00 | 15 577 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 917.00 | 3 714 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 475 756.00 | | 248 780.00 | 3 475 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 272 731.00 | | 2 088 043.00 | 11 272 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 304.00 | 208 385.00 | 3 469.00 | 648 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 212.00 | 208 385.00 | 3 469.00 | 633 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 308.00 | | | 69 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 636.00 | 129 636.00 | | 129 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 861.00 | 46 861.00 | | 46 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 944.00 | 34 944.00 | | 34 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 638 136.00 | 638 136.00 | | 638 136.00 |
UP Prêts | 95 043.00 | 24 052.00 | | 95 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 035.00 | 9 300.00 | | 15 035.00 |
UX Autres créances clients | 93 551.00 | | | 93 551.00 |
VB T. V. A. | 65 562.00 | | | 65 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 040 153.00 | 472 639.00 | 594 435.00 | 2 040 153.00 |
VI Groupe et associés | 50 134.00 | 50 134.00 | | 50 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 838.00 | | | 157 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 319.00 | | | 60 319.00 |
VP Divers | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 364.00 | | | 86 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 450.00 | 1 000 076.00 | 94 375.00 | 1 094 450.00 |
VW T.V.A. | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 782.00 | 761 961.00 | 594 435.00 | 2 398 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 679.00 | 31 021.00 | | 53 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 192.00 | 80 216.00 | | 76 192.00 |
ST Autres comptes | 645 705.00 | 356 417.00 | | 645 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 942.00 | 75 762.00 | | 139 942.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 648.00 | | | 67 648.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 150 743.00 | | | 3 150 743.00 |
YT Sous‐traitance | 46 606.00 | 9 815.00 | | 46 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 373.00 | 717.00 | | 4 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 052.00 | 31 738.00 | | 58 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 743.00 | 210 925.00 | | 243 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 773.00 | 80 434.00 | | 97 773.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 908 445.00 | 522 211.00 | | 908 445.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |